Regional Container Lines Public Company Limited

THAMSE:RCL-F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿21.8b

Regional Container Lines Évaluation

Le site RCL-F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RCL-F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RCL-F (THB26) is trading above our estimate of fair value (THB13.1)

Significativement en dessous de la juste valeur: RCL-F is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCL-F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RCL-F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.2x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RCL-F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RCL-F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
PSL Precious Shipping
10x5.5%฿12.9b
AMA Ama Marine
6.4xn/a฿2.2b
SAV Samart Aviation Solutions
40.2x15.4%฿14.8b
DMT Don Muang Tollway
13.3x13.1%฿13.6b
RCL-F Regional Container Lines
12.3xn/a฿21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCL-F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (17.7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RCL-F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-9.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-9.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RCL-F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RCL-F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RCL-F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate RCL-F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.


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