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Precious Shipping Évaluation
Le site PSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSL ( THB8.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB14.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿13.02b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
RCL Regional Container Lines | 10.7x | n/a | ฿19.0b |
AMA Ama Marine | 6.4x | n/a | ฿2.2b |
SAV Samart Aviation Solutions | 35.1x | 15.0% | ฿12.9b |
ANI Asia Network International | 10.2x | n/a | ฿7.4b |
PSL Precious Shipping | 18x | 22.4% | ฿13.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18x |
Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿8.35 | ฿10.45 +25.1% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ฿8.70 | ฿10.90 +25.3% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ฿9.55 | ฿10.90 +14.1% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ฿10.40 | ฿11.60 +11.5% | 9.5% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
May ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ฿8.65 | ฿10.50 +21.4% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ฿7.50 | ฿10.50 +40.0% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ฿8.65 | ฿10.35 +19.7% | 18.2% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ฿8.55 | ฿11.08 +29.6% | 20.1% | ฿14.00 | ฿7.80 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ฿8.45 | ฿11.97 +41.6% | 21.1% | ฿15.50 | ฿7.80 | n/a | 6 |
Oct ’24 | ฿9.70 | ฿11.89 +22.6% | 21.5% | ฿15.50 | ฿7.80 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ฿9.45 | ฿12.89 +36.4% | 28.8% | ฿19.00 | ฿7.80 | n/a | 6 |
Aug ’24 | ฿9.40 | ฿16.27 +73.0% | 15.8% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿8.70 | 6 |
Jul ’24 | ฿9.30 | ฿16.83 +81.0% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿9.55 | 7 |
Jun ’24 | ฿8.85 | ฿16.83 +90.2% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿10.40 | 7 |
May ’24 | ฿12.40 | ฿17.70 +42.7% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
Apr ’24 | ฿13.70 | ฿17.70 +29.2% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.20 +24.7% | 12.7% | ฿23.00 | ฿15.50 | ฿8.65 | 6 |
Feb ’24 | ฿16.40 | ฿18.37 +12.0% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿7.50 | 6 |
Jan ’24 | ฿16.10 | ฿18.37 +14.1% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿8.65 | 6 |
Dec ’23 | ฿14.80 | ฿18.87 +27.5% | 18.0% | ฿24.00 | ฿14.00 | ฿8.55 | 6 |
Nov ’23 | ฿13.90 | ฿20.72 +49.0% | 12.1% | ฿24.00 | ฿17.40 | ฿8.45 | 6 |
Oct ’23 | ฿14.00 | ฿21.03 +50.2% | 10.8% | ฿24.00 | ฿17.40 | ฿9.70 | 6 |
Sep ’23 | ฿14.00 | ฿21.53 +53.8% | 14.2% | ฿27.00 | ฿17.40 | ฿9.45 | 6 |
Aug ’23 | ฿17.90 | ฿22.07 +23.3% | 15.9% | ฿27.00 | ฿16.60 | ฿9.40 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.