Comment le ratio PE de RCL-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

RCL-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).

Comment le ratio PE de RCL-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

RCL-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 9.5 x).

Quel est le ratio PE de RCL-R par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RCL-R } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de RCL-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

RCL-R ( THB28.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( THB13.42 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

RCL-R Aperçu des actions

RCL-R analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	3/6
Santé financière	6/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 4.4 x) est inférieur au marché TH ( 14 x)

Les bénéfices ont augmenté de 12.6% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Le dividende de 3.54% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Regional Container Lines Public Company Limited Concurrents

Precious Shipping

SET:PSL

฿10.5b

Ama Marine

SET:AMA

฿2.2b

Petchsrivichai Enterprise

SET:PCE

฿8.3b

Don Muang Tollway

SET:DMT

฿12.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Regional Container Lines
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	฿28.25
Plus haut sur 52 semaines	฿31.75
Plus bas sur 52 semaines	฿16.20
Bêta	1.69
Variation sur 1 mois	-1.74%
Variation sur 3 mois	15.31%
Variation sur 1 an	3.67%
Variation sur 3 ans	-43.22%
Variation sur 5 ans	756.06%
Évolution depuis l'introduction en bourse	701.42%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	RCL-R	TH Shipping	TH Marché
7D	0.9%	-0.6%	-1.3%
1Y	3.7%	-9.3%	-4.4%

Rendement vs Industrie: RCL-R a dépassé le secteur TH Shipping qui a rapporté -9.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: RCL-R a dépassé le marché TH qui a rapporté -4.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is RCL-R's price volatile compared to industry and market?
RCL-R volatility
RCL-R Average Weekly Movement	6.0%
Shipping Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Cours de l'action stable: RCL-R n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RCL-R ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1979	n/a	Twinchok Tanthuwanit	www.rclgroup.com

Regional Container Lines Public Company Limited, avec ses filiales, exerce des activités de collecte et d'exploitation de navires en Thaïlande, à Singapour, à Hong Kong et en République populaire de Chine. Elle possède et exploite 49 porte-conteneurs en Asie, en Inde, dans le sous-continent indien et au Moyen-Orient. La société propose également des services de logistique, de consolidation et d'exploitation des cargaisons, d'agence maritime, de transport et de manutention des cargaisons.

Regional Container Lines Public Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Regional Container Lines se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
RCL-R statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	฿23.41b
Bénéfices(TTM)	฿5.28b
Recettes(TTM)	฿31.74b

4.4x

Ratio P/E

0.7x

Ratio P/S

Le site RCL-R est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
RCL-R compte de résultat (TTM)
Recettes	฿31.74b
Coût des recettes	฿24.06b
Marge brute	฿7.68b
Autres dépenses	฿2.39b
Les revenus	฿5.28b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	6.37
Marge brute	24.18%
Marge bénéficiaire nette	16.64%
Ratio dettes/capitaux propres	14.0%

Quelles ont été les performances à long terme de RCL-R?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.5%

Rendement actuel des dividendes

16%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/02 14:22
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/02 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Regional Container Lines Public Company Limited est couverte par 11 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Saksid Phadthananarak	BNP Paribas Securities (Asia)
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL
Chaipat Thanawattano	DBS Vickers Research