Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

SET:DELTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿2.1t

Delta Electronics (Thailand) Évaluation

Le site DELTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DELTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DELTA ( THB164.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB64.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DELTA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DELTA?

Mesure clé : Comme DELTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DELTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DELTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DELTA?
Ratio PE95.5x
Les revenus฿21.49b
Capitalisation boursière฿2.05t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DELTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DELTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
KCE KCE Electronics
17.9x12.8%฿33.1b
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
METCO Muramoto Electron (Thailand)
7.2xn/a฿4.0b
APH Amphenol
38.4x13.3%US$85.0b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
95.5x14.0%฿2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DELTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DELTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?

36 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DELTA 95.5xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies141PE020406080100+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DELTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Electronic ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DELTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DELTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 95.5x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DELTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DELTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿164.50
฿116.48
-29.2%
7.2%฿128.00฿98.00n/a13
Nov ’25฿138.00
฿115.25
-16.5%
7.8%฿128.00฿98.00n/a12
Oct ’25฿109.50
฿105.56
-3.6%
7.8%฿115.00฿88.75n/a12
Sep ’25฿106.50
฿102.21
-4.0%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Aug ’25฿103.50
฿102.21
-1.2%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Jul ’25฿83.50
฿64.79
-22.4%
10.8%฿77.00฿55.00n/a12
Jun ’25฿73.75
฿65.27
-11.5%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
May ’25฿70.00
฿65.27
-6.8%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
Apr ’25฿74.50
฿69.12
-7.2%
12.5%฿84.00฿55.00n/a13
Mar ’25฿68.00
฿71.65
+5.4%
11.3%฿84.00฿60.00n/a13
Feb ’25฿78.00
฿76.94
-1.4%
12.6%฿96.00฿63.00n/a12
Jan ’25฿88.00
฿74.33
-15.5%
16.0%฿96.00฿55.75n/a12
Dec ’24฿77.50
฿74.33
-4.1%
16.0%฿96.00฿55.75n/a12
Nov ’24฿80.50
฿74.83
-7.0%
16.3%฿96.00฿55.75฿138.0012
Oct ’24฿82.75
฿70.90
-14.3%
15.6%฿89.00฿52.50฿109.5012
Sep ’24฿110.00
฿68.90
-37.4%
16.3%฿89.00฿52.50฿106.5013
Aug ’24฿113.00
฿65.98
-41.6%
19.1%฿89.00฿50.80฿103.5013
Jul ’24฿92.00
฿61.38
-33.3%
13.7%฿79.00฿50.80฿83.5013
Jun ’24฿98.00
฿61.91
-36.8%
13.9%฿79.00฿50.80฿73.7512
May ’24฿72.75
฿63.99
-12.0%
20.7%฿100.00฿50.80฿70.0012
Apr ’24฿114.20
฿64.19
-43.8%
20.2%฿100.00฿50.80฿74.5012
Mar ’24฿98.60
฿63.61
-35.5%
19.6%฿100.00฿50.80฿68.0012
Feb ’24฿89.80
฿56.00
-37.6%
19.4%฿70.00฿31.00฿78.0011
Jan ’24฿83.00
฿51.92
-37.4%
20.2%฿72.00฿31.00฿88.0011
Dec ’23฿76.40
฿51.92
-32.0%
20.2%฿72.00฿31.00฿77.5011
Nov ’23฿60.40
฿51.21
-15.2%
21.0%฿72.00฿31.00฿80.5010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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