Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund

SET:LPF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿29.7b

Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund Évaluation

Le site LPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LPF ( THB12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB16.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LPF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPF?

Mesure clé : Comme LPF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LPF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LPF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LPF?
Ratio PE13.3x
Les revenus฿2.23b
Capitalisation boursière฿29.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LPF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.3x34.6%฿44.5b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
14xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.4x29.2%฿4.5b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.3x28.2%฿5.4b
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund
13.3x6.2%฿29.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LPF 13.3xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Retail REITs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LPF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LPF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LPF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿12.70
฿14.73
+15.9%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Nov ’25฿13.20
฿14.73
+11.6%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Oct ’25฿13.80
฿15.08
+9.3%
3.4%฿15.80฿14.65n/a3
Sep ’25฿13.40
฿14.98
+11.8%
3.9%฿15.80฿14.50n/a3
Aug ’25฿12.40
฿15.05
+21.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jul ’25฿11.40
฿15.05
+32.0%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jun ’25฿12.60
฿15.05
+19.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
May ’25฿13.10
฿15.05
+14.9%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Apr ’25฿13.20
฿15.15
+14.8%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Mar ’25฿13.10
฿15.15
+15.6%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Feb ’25฿13.40
฿15.15
+13.1%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Jan ’25฿13.40
฿14.90
+11.2%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Dec ’24฿12.90
฿14.90
+15.5%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Nov ’24฿11.40
฿14.87
+30.4%
5.0%฿15.80฿14.00฿13.203
Oct ’24฿12.70
฿15.20
+19.7%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.803
Sep ’24฿13.00
฿15.20
+16.9%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.403
Aug ’24฿12.80
฿15.20
+18.8%
2.8%฿15.80฿14.80฿12.403
Jul ’24฿12.80
฿15.27
+19.3%
3.4%฿16.00฿14.80฿11.403
Jun ’24฿13.30
฿15.27
+14.8%
3.4%฿16.00฿14.80฿12.603
May ’24฿13.00
฿15.27
+17.4%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.103
Apr ’24฿13.50
฿15.27
+13.1%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.203
Mar ’24฿13.90
฿15.00
+7.9%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.103
Feb ’24฿14.20
฿15.00
+5.6%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Jan ’24฿12.70
฿15.00
+18.1%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Dec ’23฿12.50
฿15.00
+20.0%
5.4%฿16.00฿14.00฿12.903
Nov ’23฿13.10
฿15.00
+14.5%
5.4%฿16.00฿14.00฿11.403

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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