CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿43.5b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Évaluation

Le site CPNREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPNREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.59
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CPNREIT ( THB11.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB14.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPNREIT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPNREIT?

Mesure clé : Comme CPNREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPNREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPNREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPNREIT?
Ratio PE22.5x
Les revenus฿1.91b
Capitalisation boursière฿43.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPNREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.2x6.2%฿25.0b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.2x29.2%฿4.4b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
11.9x28.2%฿8.8b
TTLPF Talaad Thai Leasehold Property Fund
12.1xn/a฿2.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
22.5x29.4%฿43.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPNREIT 22.5xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies5PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Retail REITs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPNREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPNREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPNREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿11.90
฿12.28
+3.2%
9.8%฿14.50฿11.10n/a5
Jan ’26฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Dec ’25฿12.20
฿12.32
+1.0%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.105
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.305
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.205
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿12.28
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 12:33
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CPN Retail Growth Leasehold REIT est couverte par 11 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International
Patti TomaitrichitrCLSA