CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿44.5b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Évaluation

Le site CPNREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPNREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPNREIT ( THB12.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB15.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPNREIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPNREIT?

Mesure clé : Comme CPNREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPNREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPNREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPNREIT?
Ratio PE23.3x
Les revenus฿1.91b
Capitalisation boursière฿44.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPNREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund
13.3x6.2%฿29.7b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
14xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.3x29.2%฿4.5b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.3x28.2%฿5.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.3x34.6%฿44.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPNREIT 23.3xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Retail REITs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPNREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPNREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPNREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Jan ’24฿19.50
฿18.90
-3.1%
13.5%฿22.00฿14.20฿11.305
Dec ’23฿18.50
฿18.90
+2.2%
13.5%฿22.00฿14.20฿10.805
Nov ’23฿18.50
฿19.16
+3.6%
13.7%฿22.00฿14.20฿9.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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