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CPN Retail Growth Leasehold REIT Évaluation
Le site CPNREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPNREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPNREIT ( THB11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB15.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPNREIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPNREIT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CPNREIT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿41.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund | 14.1x | 5.6% | ฿31.3b |
FUTUREPF Future Park Leasehold Property Fund | 14x | n/a | ฿5.9b |
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 9.5x | 26.9% | ฿3.9b |
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust | 8.1x | -1.5% | ฿4.9b |
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT | 17.3x | 13.6% | ฿41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPNREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPNREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPNREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿11.40 | ฿11.97 +5.0% | 4.9% | ฿12.50 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿11.00 | ฿11.96 +8.7% | 4.3% | ฿12.50 | ฿11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿10.00 | ฿12.12 +21.2% | 4.9% | ฿12.90 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿10.10 | ฿12.12 +20.0% | 4.9% | ฿12.90 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿10.40 | ฿12.06 +16.0% | 5.4% | ฿12.90 | ฿11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿10.80 | ฿11.95 +10.6% | 5.7% | ฿12.90 | ฿11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿10.60 | ฿12.18 +14.9% | 6.8% | ฿13.00 | ฿11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿11.20 | ฿12.04 +7.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿11.30 | ฿12.04 +6.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿10.80 | ฿12.04 +11.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿9.50 | ฿11.94 +25.7% | 9.0% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ฿10.50 | ฿11.94 +13.7% | 9.0% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ฿11.00 | ฿11.78 +7.1% | 9.7% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ฿11.00 | ฿11.84 +7.6% | 8.9% | ฿13.00 | ฿10.30 | ฿11.00 | 5 |
| Jul ’24 | ฿10.80 | ฿12.80 +18.5% | 13.0% | ฿15.00 | ฿10.30 | ฿10.00 | 4 |
| Jun ’24 | ฿12.80 | ฿14.15 +10.5% | 9.9% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.10 | 4 |
| May ’24 | ฿12.80 | ฿14.57 +13.8% | 9.5% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.40 | 3 |
| Apr ’24 | ฿13.10 | ฿14.57 +11.2% | 9.5% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.80 | 3 |
| Mar ’24 | ฿16.00 | ฿17.70 +10.6% | 14.0% | ฿19.60 | ฿14.20 | ฿10.60 | 3 |
| Feb ’24 | ฿19.40 | ฿17.70 -8.8% | 14.0% | ฿19.60 | ฿14.20 | ฿11.20 | 3 |
| Jan ’24 | ฿19.50 | ฿18.90 -3.1% | 13.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿11.30 | 5 |
| Dec ’23 | ฿18.50 | ฿18.90 +2.2% | 13.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿10.80 | 5 |
| Nov ’23 | ฿18.50 | ฿19.16 +3.6% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿9.50 | 5 |
| Oct ’23 | ฿18.60 | ฿19.16 +3.0% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿10.50 | 5 |
| Sep ’23 | ฿19.40 | ฿19.33 -0.3% | 12.6% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿11.00 | 6 |
| Aug ’23 | ฿19.00 | ฿19.30 +1.6% | 12.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿11.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.