L.P.N. Development Évaluation
Le site LPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LPN ( THB2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB12.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPN?
Mesure clé : Comme LPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | ฿242.70m |
| Capitalisation boursière | ฿4.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
BRI Britania | 5x | 4.3% | ฿3.6b |
SENA Sena Development | 8.8x | n/a | ฿3.3b |
NOBLE Noble Development | 10.2x | 23.5% | ฿4.0b |
PRIN Prinsiri | 19.3x | n/a | ฿2.9b |
LPN L.P.N. Development | 17x | 27.8% | ฿4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Real Estate ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WORLD World Corporation | 1.8x | n/a | US$4.34m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Real Estate ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿2.84 | ฿2.60 -8.5% | 16.2% | ฿3.30 | ฿2.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿2.98 | ฿2.68 -10.1% | 12.7% | ฿3.30 | ฿2.35 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿3.34 | ฿2.68 -19.7% | 11.9% | ฿3.30 | ฿2.35 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ฿2.98 | ฿2.68 -10.0% | 11.9% | ฿3.30 | ฿2.35 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ฿3.16 | ฿2.81 -11.2% | 13.5% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ฿3.16 | ฿2.81 -11.2% | 13.5% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿3.30 | ฿2.81 -15.0% | 13.5% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿3.48 | ฿2.86 -17.7% | 14.0% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿3.58 | ฿2.86 -20.0% | 14.0% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿3.64 | ฿2.88 -20.9% | 14.6% | ฿3.45 | ฿2.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ฿3.76 | ฿3.19 -15.3% | 11.1% | ฿3.50 | ฿2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ฿3.98 | ฿3.21 -19.3% | 10.5% | ฿3.50 | ฿2.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿3.92 | ฿3.30 -15.8% | 12.2% | ฿4.00 | ฿2.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ฿3.98 | ฿3.63 -8.8% | 12.3% | ฿4.50 | ฿2.80 | ฿2.98 | 9 |
| Oct ’24 | ฿4.16 | ฿3.67 -11.7% | 10.3% | ฿4.50 | ฿3.20 | ฿3.34 | 9 |
| Sep ’24 | ฿4.16 | ฿3.62 -13.1% | 11.0% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿2.98 | 10 |
| Aug ’24 | ฿4.18 | ฿3.71 -11.3% | 10.9% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.16 | 10 |
| Jul ’24 | ฿4.08 | ฿3.71 -9.2% | 10.9% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.16 | 10 |
| Jun ’24 | ฿4.42 | ฿3.71 -16.2% | 10.9% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.30 | 10 |
| May ’24 | ฿4.58 | ฿3.75 -18.0% | 10.4% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.48 | 10 |
| Apr ’24 | ฿4.66 | ฿3.75 -19.4% | 10.4% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.58 | 10 |
| Mar ’24 | ฿4.20 | ฿3.75 -10.6% | 10.4% | ฿4.50 | ฿3.10 | ฿3.64 | 10 |
| Feb ’24 | ฿4.62 | ฿4.08 -11.7% | 11.6% | ฿4.67 | ฿3.11 | ฿3.76 | 10 |
| Jan ’24 | ฿4.62 | ฿4.08 -11.7% | 11.6% | ฿4.67 | ฿3.11 | ฿3.98 | 10 |
| Dec ’23 | ฿4.60 | ฿4.17 -9.3% | 9.9% | ฿4.67 | ฿3.40 | ฿3.92 | 11 |
| Nov ’23 | ฿4.20 | ฿4.26 +1.4% | 10.4% | ฿4.80 | ฿3.40 | ฿3.98 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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