Ananda Development Évaluation
Le site ANAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANAN ( THB0.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANAN?
Mesure clé : Comme ANAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ANAN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54x |
| Les revenus | ฿50.89m |
| Capitalisation boursière | ฿2.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 65.3x |
| Ratio PEG | -3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ANAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
NOBLE Noble Development | 10.4x | 23.5% | ฿4.1b |
BRI Britania | 5x | 4.3% | ฿3.6b |
PRIN Prinsiri | 25.4x | n/a | ฿2.6b |
SENA Sena Development | 7.5x | n/a | ฿3.3b |
ANAN Ananda Development | 54x | -17.8% | ฿2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Real Estate ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WORLD World Corporation | 1.8x | n/a | US$4.34m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ANAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Real Estate ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ANAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54x |
| Juste PE Ratio | 4.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿0.66 | ฿0.69 +4.5% | 2.0% | ฿0.70 | ฿0.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿0.73 | ฿0.69 -5.5% | 2.0% | ฿0.70 | ฿0.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿0.80 | ฿0.69 -13.8% | 2.0% | ฿0.70 | ฿0.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿0.70 | ฿0.69 -1.4% | 2.0% | ฿0.70 | ฿0.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿0.60 | ฿0.72 +20.0% | 3.0% | ฿0.75 | ฿0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿0.65 | ฿0.72 +10.8% | 3.0% | ฿0.75 | ฿0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿0.77 | ฿0.72 -6.5% | 3.0% | ฿0.75 | ฿0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿0.81 | ฿0.70 -13.0% | 0.7% | ฿0.71 | ฿0.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿0.86 | ฿0.70 -18.0% | 0.7% | ฿0.71 | ฿0.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿0.85 | ฿0.66 -22.4% | 6.1% | ฿0.70 | ฿0.62 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿0.83 | ฿0.96 +15.7% | 35.4% | ฿1.30 | ฿0.62 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿0.77 | ฿0.89 +14.9% | 29.9% | ฿1.15 | ฿0.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿0.73 | ฿1.02 +40.2% | 28.5% | ฿1.30 | ฿0.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿0.75 | ฿1.07 +43.1% | 29.9% | ฿1.30 | ฿0.62 | ฿0.73 | 3 |
| Oct ’24 | ฿0.73 | ฿1.07 +47.0% | 29.9% | ฿1.30 | ฿0.62 | ฿0.80 | 3 |
| Sep ’24 | ฿0.79 | ฿1.07 +35.9% | 29.9% | ฿1.30 | ฿0.62 | ฿0.70 | 3 |
| Aug ’24 | ฿0.84 | ฿1.07 +27.8% | 29.9% | ฿1.30 | ฿0.62 | ฿0.60 | 3 |
| Jul ’24 | ฿0.88 | ฿1.23 +40.2% | 7.6% | ฿1.30 | ฿1.10 | ฿0.65 | 3 |
| Jun ’24 | ฿1.02 | ฿1.31 +28.4% | 1.1% | ฿1.33 | ฿1.30 | ฿0.77 | 3 |
| May ’24 | ฿1.17 | ฿1.31 +12.0% | 1.1% | ฿1.33 | ฿1.30 | ฿0.81 | 3 |
| Apr ’24 | ฿1.25 | ฿1.32 +5.8% | 1.9% | ฿1.36 | ฿1.30 | ฿0.86 | 4 |
| Mar ’24 | ฿1.36 | ฿1.35 -1.1% | 3.7% | ฿1.42 | ฿1.30 | ฿0.85 | 4 |
| Feb ’24 | ฿1.44 | ฿1.35 -6.6% | 3.7% | ฿1.42 | ฿1.30 | ฿0.83 | 4 |
| Jan ’24 | ฿1.45 | ฿1.35 -7.2% | 3.7% | ฿1.42 | ฿1.30 | ฿0.77 | 4 |
| Dec ’23 | ฿1.36 | ฿1.35 -1.1% | 3.7% | ฿1.42 | ฿1.30 | ฿0.73 | 4 |
| Nov ’23 | ฿1.46 | ฿1.37 -6.5% | 3.0% | ฿1.40 | ฿1.30 | ฿0.75 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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