The ONE Enterprise Public Company Limited

SET:ONEE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿9.0b

ONE Enterprise Évaluation

Le site ONEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ONEE ( THB3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB5.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONEE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONEE?

Mesure clé : Comme ONEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ONEE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONEE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ONEE?
Ratio PE18.3x
Les revenus฿494.16m
Capitalisation boursière฿9.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ONEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ONEE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
GRAMMY GMM Grammy
49.2xn/a฿6.7b
RS RS
12.2x-68.3%฿12.7b
MAJOR Major Cineplex Group
15.2x15.0%฿11.5b
MGI Miss Grand International
16.3xn/a฿2.1b
ONEE ONE Enterprise
18.3x6.6%฿9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONEE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ONEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Entertainment ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ONEE 18.3xMoyenne de l'industrie 28.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ONEE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Entertainment ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ONEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONEE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONEE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ONEE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿3.80
฿4.66
+22.6%
16.3%฿5.55฿3.20n/a7
Nov ’25฿3.98
฿4.54
+14.1%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Oct ’25฿3.70
฿4.54
+22.8%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Sep ’25฿3.52
฿4.57
+29.7%
18.0%฿5.55฿3.20n/a7
Aug ’25฿3.36
฿4.74
+40.9%
20.2%฿6.20฿3.20n/a7
Jul ’25฿3.22
฿4.82
+49.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
Jun ’25฿3.66
฿4.82
+31.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
May ’25฿4.46
฿5.68
+27.4%
8.7%฿6.20฿4.70n/a6
Apr ’25฿4.72
฿5.63
+19.4%
9.0%฿6.20฿4.70n/a6
Mar ’25฿4.70
฿5.52
+17.4%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Feb ’25฿4.06
฿5.52
+35.9%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Jan ’25฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Dec ’24฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Nov ’24฿3.86
฿5.89
+52.6%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.986
Oct ’24฿4.14
฿5.89
+42.3%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.706
Sep ’24฿4.92
฿6.06
+23.1%
8.5%฿7.00฿5.50฿3.526
Aug ’24฿5.10
฿6.22
+21.9%
6.2%฿7.00฿5.90฿3.366
Jul ’24฿5.25
฿6.38
+21.6%
7.3%฿7.00฿5.90฿3.226
Jun ’24฿5.45
฿7.40
+35.8%
25.4%฿11.00฿5.90฿3.667
May ’24฿5.40
฿8.28
+53.3%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.467
Apr ’24฿5.65
฿8.28
+46.5%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.727
Mar ’24฿7.25
฿9.90
+36.6%
13.6%฿12.00฿8.00฿4.707
Feb ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿4.067
Jan ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Dec ’23฿9.20
฿11.31
+23.0%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Nov ’23฿9.50
฿11.79
+24.1%
5.8%฿13.00฿11.00฿3.867

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Major Cineplex Group

฿11.5b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

฿14.60

7D

-0.7%

1Y

-7.0%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.76

7D

1.1%

1Y

-3.1%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.48

7D

-7.0%

1Y

-35.0%