Major Cineplex Group Public Company Limited

SET:MAJOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿11.7b

Major Cineplex Group Évaluation

Le site MAJOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAJOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAJOR ( THB14.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB21.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAJOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAJOR?

Mesure clé : Comme MAJOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAJOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAJOR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAJOR?
Ratio PE15.4x
Les revenus฿757.71m
Capitalisation boursière฿11.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAJOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAJOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
ONEE ONE Enterprise
17.6x6.1%฿8.7b
RS RS
12.6x-68.3%฿13.0b
GRAMMY GMM Grammy
61.8xn/a฿6.7b
MGI Miss Grand International
16.4xn/a฿2.1b
MAJOR Major Cineplex Group
15.4x15.0%฿11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAJOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAJOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Entertainment ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAJOR 15.4xMoyenne de l'industrie 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAJOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Entertainment ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAJOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAJOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAJOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAJOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿14.80
฿19.47
+31.6%
15.1%฿25.50฿14.00n/a10
Nov ’25฿14.50
฿19.42
+33.9%
15.2%฿25.50฿14.00n/a10
Oct ’25฿15.10
฿19.14
+26.8%
15.3%฿25.50฿14.00n/a10
Sep ’25฿14.30
฿18.94
+32.4%
15.5%฿25.50฿14.00n/a10
Aug ’25฿13.60
฿18.94
+39.3%
15.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jul ’25฿12.60
฿19.05
+51.2%
14.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jun ’25฿12.90
฿19.04
+47.6%
13.9%฿25.50฿15.30n/a11
May ’25฿14.80
฿19.15
+29.4%
13.3%฿25.50฿15.30n/a11
Apr ’25฿14.30
฿19.09
+33.5%
12.6%฿25.50฿16.10n/a11
Mar ’25฿14.10
฿18.45
+30.8%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Feb ’25฿13.90
฿18.45
+32.7%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Jan ’25฿14.90
฿19.09
+28.2%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Dec ’24฿15.30
฿19.09
+24.8%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Nov ’24฿15.20
฿18.91
+24.4%
15.2%฿23.20฿15.50฿14.509
Oct ’24฿14.00
฿18.56
+32.5%
14.2%฿23.20฿15.50฿15.109
Sep ’24฿14.50
฿18.72
+29.1%
13.5%฿23.20฿15.50฿14.309
Aug ’24฿15.30
฿19.79
+29.4%
15.8%฿23.20฿14.70฿13.609
Jul ’24฿14.60
฿20.38
+39.6%
12.5%฿23.20฿15.50฿12.609
Jun ’24฿15.20
฿20.64
+35.8%
11.7%฿23.20฿15.50฿12.9010
May ’24฿16.20
฿21.43
+32.3%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.8010
Apr ’24฿16.90
฿21.43
+26.8%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.3010
Mar ’24฿17.00
฿22.35
+31.5%
7.6%฿25.50฿18.00฿14.1011
Feb ’24฿19.10
฿22.95
+20.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿13.9011
Jan ’24฿18.20
฿22.95
+26.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿14.9011
Dec ’23฿19.70
฿22.95
+16.5%
6.8%฿25.50฿20.00฿15.3011
Nov ’23฿18.30
฿23.42
+28.0%
12.1%฿27.00฿16.00฿15.2013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

NetEase

HK$435.4b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETEASE80

HK$6.05

7D

12.0%

1Y

-24.8%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.72

7D

-0.5%

1Y

-24.4%

ONE Enterprise

฿8.7b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.66

7D

-4.2%

1Y

-7.1%