Comment le ratio PE de KAMART-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

KAMART-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.2 x).

Comment le ratio PE de KAMART-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Personal Products ?

KAMART-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Personal Products ( 25.6 x).

Quel est le ratio PE de KAMART-R par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAMART-R } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de KAMART-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

KAMART-R ( THB11.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( THB0.78 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

KAMART-R Aperçu des actions

KAMART-R analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	5/6
Santé financière	6/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 19 x) est inférieur à la moyenne du secteur Personal Products ( 25.6 x)

Les bénéfices ont augmenté de 37.2% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois

Le dividende de 3.57% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Karmarts Public Company Limited Concurrents

Neo

SET:NEO

฿9.7b

S & J International Enterprises

SET:S&J

฿4.8b

Inter Pharma

SET:IP

฿2.0b

Asian Phytoceuticals

SET:APCO

฿3.0b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Karmarts
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	฿11.20
Plus haut sur 52 semaines	฿15.94
Plus bas sur 52 semaines	฿9.65
Bêta	1.01
Variation sur 1 mois	1.82%
Variation sur 3 mois	-8.94%
Variation sur 1 an	0.51%
Variation sur 3 ans	255.07%
Variation sur 5 ans	238.51%
Évolution depuis l'introduction en bourse	176.54%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	KAMART-R	TH Personal Products	TH Marché
7D	3.7%	-2.8%	-2.3%
1Y	0.5%	-18.1%	-2.1%

Rendement vs Industrie: KAMART-R a dépassé le secteur TH Personal Products qui a rapporté -18.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: KAMART-R a dépassé le marché TH qui a rapporté -2.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is KAMART-R's price volatile compared to industry and market?
KAMART-R volatility
KAMART-R Average Weekly Movement	6.2%
Personal Products Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de KAMART-R a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KAMART-R ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de TH.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1982	n/a	n/a	www.karmarts.co.th

Karmarts Public Company Limited, ainsi que ses filiales, se consacrent à la fabrication, au conditionnement, à l'importation et à la distribution de cosmétiques et de produits de consommation en Thaïlande. L'entreprise opère dans trois secteurs : la fabrication et la distribution de produits de consommation, la location d'entrepôts et l'investissement immobilier et la distribution de sous-produits et de produits agricoles. Elle propose des soins du visage et des nettoyants, des soins du corps et des nettoyants, du maquillage, du maquillage pour les yeux et les sourcils, des accessoires de beauté, des parfums corporels, des soins capillaires, des compléments alimentaires, des produits parfumés, des soins pour l'acné et les peaux sensibles, des soins bucco-dentaires, des désinfectants pour les mains, des masques pour le visage et des produits pour la vaisselle sous les marques Cathy Doll, Baby Bright, Boya, Jejuvita, Reunrom, SKYNLAB, 7 Clean, Browit, et Tha.

Karmarts Public Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Karmarts se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
KAMART-R statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	฿14.37b
Bénéfices(TTM)	฿755.70m
Recettes(TTM)	฿2.98b

19.0x

Ratio P/E

4.8x

Ratio P/S

Le site KAMART-R est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
KAMART-R compte de résultat (TTM)
Recettes	฿2.98b
Coût des recettes	฿1.39b
Marge brute	฿1.59b
Autres dépenses	฿835.71m
Les revenus	฿755.70m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.59
Marge brute	53.45%
Marge bénéficiaire nette	25.38%
Ratio dettes/capitaux propres	18.5%

Quelles ont été les performances à long terme de KAMART-R?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.6%

Rendement actuel des dividendes

63%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/24 01:48
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/24 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Karmarts Public Company Limited est couverte par 6 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Chaiyatorn Sricharoen	Bualuang Securities PCL
Marcin Spiewak	CGS International
Chun Phokaisawan	RHB Investment Bank