Bangkok Dusit Medical Services Évaluation
Le site BDMS-F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDMS-F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDMS-F ( THB26.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB30.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDMS-F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDMS-F?
Mesure clé : Comme BDMS-F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BDMS-F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Les revenus | ฿15.63b |
| Capitalisation boursière | ฿417.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDMS-F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
BH Bumrungrad Hospital | 21.7x | 3.5% | ฿164.5b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 26.9x | 11.8% | ฿27.5b |
PR9 Praram 9 Hospital | 29.7x | 11.4% | ฿20.6b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 21.3x | 16.2% | ฿27.5b |
BDMS-F Bangkok Dusit Medical Services | 26.7x | 7.8% | ฿417.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDMS-F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDMS-F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BDMS-F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDMS-F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.7x |
| Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDMS-F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.