Bumrungrad Hospital Public Company Limited

SET:BH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿164.5b

Bumrungrad Hospital Évaluation

Le site BH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BH ( THB207 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB237.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BH?

Mesure clé : Comme BH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BH?
Ratio PE21.7x
Les revenus฿7.59b
Capitalisation boursière฿164.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
26.7x7.8%฿417.2b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
26.9x11.8%฿28.0b
PR9 Praram 9 Hospital
29.7x11.4%฿20.1b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.3x16.2%฿27.5b
BH Bumrungrad Hospital
21.7x3.5%฿164.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BH 21.7xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿207.00
฿276.05
+33.4%
9.9%฿330.00฿234.00n/a21
Nov ’25฿269.00
฿298.57
+11.0%
5.7%฿330.00฿250.00n/a21
Oct ’25฿271.00
฿297.14
+9.6%
5.8%฿330.00฿250.00n/a21
Sep ’25฿245.00
฿292.05
+19.2%
7.5%฿330.00฿235.00n/a21
Aug ’25฿247.00
฿290.40
+17.6%
7.9%฿330.00฿235.00n/a20
Jul ’25฿244.00
฿291.30
+19.4%
6.5%฿316.00฿243.00n/a20
Jun ’25฿242.00
฿290.32
+20.0%
6.5%฿316.00฿243.00n/a19
May ’25฿245.00
฿285.74
+16.6%
6.7%฿313.00฿243.00n/a19
Apr ’25฿226.00
฿285.78
+26.5%
6.6%฿313.00฿245.00n/a18
Mar ’25฿226.00
฿284.50
+25.9%
5.1%฿313.00฿255.00n/a18
Feb ’25฿240.00
฿288.62
+20.3%
4.7%฿320.00฿270.00n/a18
Jan ’25฿222.00
฿280.59
+26.4%
8.7%฿320.00฿220.00n/a19
Dec ’24฿221.00
฿280.59
+27.0%
8.7%฿320.00฿220.00n/a19
Nov ’24฿260.00
฿283.23
+8.9%
8.7%฿320.00฿220.00฿269.0019
Oct ’24฿268.00
฿275.72
+2.9%
10.4%฿320.00฿220.00฿271.0017
Sep ’24฿255.00
฿275.84
+8.2%
10.1%฿320.00฿220.00฿245.0018
Aug ’24฿216.00
฿250.77
+16.1%
9.3%฿282.00฿200.00฿247.0017
Jul ’24฿226.00
฿250.77
+11.0%
9.3%฿282.00฿200.00฿244.0017
Jun ’24฿227.00
฿247.39
+9.0%
10.7%฿282.00฿190.00฿242.0018
May ’24฿238.00
฿242.39
+1.8%
10.1%฿280.00฿190.00฿245.0018
Apr ’24฿226.00
฿231.44
+2.4%
12.1%฿271.00฿170.00฿226.0018
Mar ’24฿211.00
฿230.11
+9.1%
12.4%฿271.00฿170.00฿226.0018
Feb ’24฿219.00
฿221.58
+1.2%
13.8%฿270.00฿170.00฿240.0019
Jan ’24฿212.00
฿218.58
+3.1%
14.5%฿270.00฿170.00฿222.0019
Dec ’23฿219.00
฿216.20
-1.3%
14.6%฿270.00฿170.00฿221.0020
Nov ’23฿226.00
฿208.80
-7.6%
12.3%฿250.00฿148.00฿260.0020

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées