Bumrungrad Hospital Évaluation
Le site BH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BH ( THB270 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB248.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿214.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.7x | ||
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 28.9x | 8.2% | ฿441.0b |
VIBHA Vibhavadi Medical Center | 41.5x | 35.6% | ฿25.8b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 29.3x | 12.1% | ฿42.9b |
PR9 Praram 9 Hospital | 31x | 12.0% | ฿19.4b |
BH Bumrungrad Hospital | 28.3x | 5.1% | ฿214.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.3x |
| Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿272.00 | ฿298.57 +9.8% | 5.7% | ฿330.00 | ฿250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ฿271.00 | ฿297.14 +9.6% | 5.8% | ฿330.00 | ฿250.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿245.00 | ฿292.05 +19.2% | 7.5% | ฿330.00 | ฿235.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿247.00 | ฿290.40 +17.6% | 7.9% | ฿330.00 | ฿235.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ฿244.00 | ฿291.30 +19.4% | 6.5% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ฿242.00 | ฿290.32 +20.0% | 6.5% | ฿316.00 | ฿243.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ฿245.00 | ฿285.74 +16.6% | 6.7% | ฿313.00 | ฿243.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ฿226.00 | ฿285.78 +26.5% | 6.6% | ฿313.00 | ฿245.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ฿226.00 | ฿284.50 +25.9% | 5.1% | ฿313.00 | ฿255.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ฿240.00 | ฿288.62 +20.3% | 4.7% | ฿320.00 | ฿270.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ฿222.00 | ฿280.59 +26.4% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿221.00 | ฿280.59 +27.0% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ฿260.00 | ฿283.23 +8.9% | 8.7% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿272.00 | 19 |
| Oct ’24 | ฿268.00 | ฿275.72 +2.9% | 10.4% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿271.00 | 17 |
| Sep ’24 | ฿255.00 | ฿275.84 +8.2% | 10.1% | ฿320.00 | ฿220.00 | ฿245.00 | 18 |
| Aug ’24 | ฿216.00 | ฿250.77 +16.1% | 9.3% | ฿282.00 | ฿200.00 | ฿247.00 | 17 |
| Jul ’24 | ฿226.00 | ฿250.77 +11.0% | 9.3% | ฿282.00 | ฿200.00 | ฿244.00 | 17 |
| Jun ’24 | ฿227.00 | ฿247.39 +9.0% | 10.7% | ฿282.00 | ฿190.00 | ฿242.00 | 18 |
| May ’24 | ฿238.00 | ฿242.39 +1.8% | 10.1% | ฿280.00 | ฿190.00 | ฿245.00 | 18 |
| Apr ’24 | ฿226.00 | ฿231.44 +2.4% | 12.1% | ฿271.00 | ฿170.00 | ฿226.00 | 18 |
| Mar ’24 | ฿211.00 | ฿230.11 +9.1% | 12.4% | ฿271.00 | ฿170.00 | ฿226.00 | 18 |
| Feb ’24 | ฿219.00 | ฿221.58 +1.2% | 13.8% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿240.00 | 19 |
| Jan ’24 | ฿212.00 | ฿218.58 +3.1% | 14.5% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿222.00 | 19 |
| Dec ’23 | ฿219.00 | ฿216.20 -1.3% | 14.6% | ฿270.00 | ฿170.00 | ฿221.00 | 20 |
| Nov ’23 | ฿226.00 | ฿208.80 -7.6% | 12.3% | ฿250.00 | ฿148.00 | ฿260.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.