Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

SET:BDMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿373.5b

Bangkok Dusit Medical Services Évaluation

Le site BDMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BDMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BDMS ( THB23.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB28.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BDMS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDMS?

Mesure clé : Comme BDMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BDMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BDMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BDMS?
Ratio PE23.9x
Les revenus฿15.63b
Capitalisation boursière฿373.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BDMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BDMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
BH Bumrungrad Hospital
20.3x3.2%฿153.8b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
25.2x11.8%฿25.8b
PR9 Praram 9 Hospital
29.2x12.0%฿20.2b
BCH Bangkok Chain Hospital
26.2x12.5%฿38.7b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
23.9x7.6%฿373.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BDMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BDMS 23.9xMoyenne de l'industrie 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BDMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BDMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BDMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BDMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿23.50
฿35.11
+49.4%
6.1%฿39.00฿30.00n/a23
Dec ’25฿25.25
฿35.39
+40.2%
5.6%฿39.00฿30.00n/a23
Nov ’25฿27.75
฿35.51
+28.0%
6.2%฿39.00฿30.00n/a23
Oct ’25฿30.50
฿35.33
+15.8%
6.7%฿39.00฿30.00n/a23
Sep ’25฿27.75
฿34.88
+25.7%
7.4%฿39.00฿30.00n/a22
Aug ’25฿26.00
฿34.85
+34.0%
7.3%฿39.00฿30.00n/a22
Jul ’25฿26.00
฿34.95
+34.4%
6.7%฿39.00฿30.00n/a22
Jun ’25฿27.00
฿35.07
+29.9%
7.0%฿39.00฿30.00n/a20
May ’25฿29.00
฿35.01
+20.7%
6.7%฿38.70฿30.00n/a20
Apr ’25฿28.50
฿34.87
+22.3%
6.6%฿38.70฿30.00n/a20
Mar ’25฿28.00
฿34.35
+22.7%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Feb ’25฿27.50
฿34.25
+24.6%
5.8%฿37.00฿30.00n/a19
Jan ’25฿27.75
฿33.94
+22.3%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Dec ’24฿25.75
฿33.94
+31.8%
5.8%฿37.00฿30.00฿25.2520
Nov ’24฿26.50
฿33.86
+27.8%
6.2%฿37.40฿30.00฿27.7520
Oct ’24฿26.75
฿33.79
+26.3%
5.8%฿37.40฿30.00฿30.5020
Sep ’24฿27.75
฿33.85
+22.0%
5.7%฿37.40฿30.00฿27.7521
Aug ’24฿28.75
฿33.73
+17.3%
6.1%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jul ’24฿27.75
฿33.69
+21.4%
6.5%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jun ’24฿28.25
฿33.56
+18.8%
6.6%฿37.40฿30.00฿27.0021
May ’24฿29.25
฿33.58
+14.8%
6.5%฿37.40฿30.00฿29.0021
Apr ’24฿29.50
฿33.36
+13.1%
6.4%฿37.40฿30.00฿28.5021
Mar ’24฿27.75
฿32.93
+18.7%
6.9%฿37.40฿29.00฿28.0021
Feb ’24฿30.25
฿32.86
+8.6%
7.1%฿37.40฿29.00฿27.5021
Jan ’24฿29.00
฿32.64
+12.5%
6.4%฿37.40฿29.00฿27.7521
Dec ’23฿29.25
฿32.59
+11.4%
6.4%฿37.40฿29.00฿25.7522

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 23:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited est couverte par 51 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Prasit RattanakijkamolAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Charti PhrawphraikulBofA Global Research