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Thai Vegetable Oil Évaluation
Le site TVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TVO ( THB22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB41.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TVO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TVO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿20.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
COCOCO Thai Coconut | 22.8x | 21.8% | ฿17.6b |
SAUCE Thaitheparos | 19.4x | n/a | ฿14.7b |
PB President Bakery | 15.6x | n/a | ฿27.0b |
ICHI Ichitan Group | 14.5x | 7.2% | ฿19.8b |
TVO Thai Vegetable Oil | 14.3x | 9.8% | ฿20.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TVO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿22.90 | ฿23.40 +2.2% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿20.30 | ฿23.40 +15.3% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿20.90 | ฿23.40 +12.0% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿23.00 | ฿21.98 -4.5% | 8.5% | ฿23.40 | ฿18.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿19.80 | ฿21.03 +6.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿18.70 | ฿21.03 +12.5% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿21.00 | ฿21.03 +0.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿21.10 | ฿21.03 -0.3% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿21.40 | ฿21.03 -1.7% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿21.00 | ฿21.03 +0.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿21.10 | ฿21.30 +0.9% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ฿21.80 | ฿21.30 -2.3% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ฿23.50 | ฿21.30 -9.4% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ฿25.25 | ฿22.47 -11.0% | 5.5% | ฿24.00 | ฿21.00 | ฿20.30 | 3 |
| Jul ’24 | ฿25.25 | ฿22.47 -11.0% | 5.5% | ฿24.00 | ฿21.00 | ฿20.90 | 3 |
| Jun ’24 | ฿25.75 | ฿24.85 -3.5% | 17.2% | ฿32.00 | ฿21.00 | ฿23.00 | 4 |
| May ’24 | ฿26.25 | ฿28.18 +7.3% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿19.80 | 4 |
| Apr ’24 | ฿26.50 | ฿28.18 +6.3% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿18.70 | 4 |
| Mar ’24 | ฿28.00 | ฿28.18 +0.6% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿21.00 | 4 |
| Feb ’24 | ฿29.00 | ฿28.48 -1.8% | 9.2% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.10 | 4 |
| Jan ’24 | ฿28.50 | ฿28.48 -0.09% | 9.2% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.40 | 4 |
| Dec ’23 | ฿28.25 | ฿28.87 +2.2% | 8.5% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.00 | 5 |
| Nov ’23 | ฿28.25 | ฿30.70 +8.7% | 3.0% | ฿32.00 | ฿29.55 | ฿21.10 | 5 |
| Oct ’23 | ฿29.25 | ฿30.70 +5.0% | 3.0% | ฿32.00 | ฿29.55 | ฿21.80 | 5 |
| Sep ’23 | ฿29.75 | ฿30.90 +3.9% | 3.7% | ฿32.50 | ฿29.55 | ฿23.50 | 5 |
| Aug ’23 | ฿28.18 | ฿30.82 +9.4% | 3.0% | ฿32.05 | ฿29.77 | ฿25.25 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.