Thai Vegetable Oil Public Company Limited

SET:TVO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿20.7b

Thai Vegetable Oil Évaluation

Le site TVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TVO ( THB23.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB38.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TVO?

Mesure clé : Comme TVO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TVO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TVO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TVO?
Ratio PE12.9x
Les revenus฿1.61b
Capitalisation boursière฿20.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TVO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAUCE Thaitheparos
19xn/a฿14.1b
TFG Thaifoods Group
15.6x25.7%฿21.8b
ICHI Ichitan Group
13.7x7.2%฿19.2b
TVO Thai Vegetable Oil
12.9x6.3%฿20.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TVO 12.9xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TVO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TVO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿23.30
฿26.33
+13.0%
8.7%฿29.00฿23.40n/a3
Nov ’25฿24.90
฿25.20
+1.2%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Oct ’25฿24.20
฿25.20
+4.1%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Sep ’25฿22.90
฿23.40
+2.2%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Aug ’25฿20.30
฿23.40
+15.3%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jul ’25฿20.90
฿23.40
+12.0%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jun ’25฿23.00
฿21.98
-4.5%
8.5%฿23.40฿18.80n/a4
May ’25฿19.80
฿21.03
+6.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Apr ’25฿18.70
฿21.03
+12.5%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Mar ’25฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Feb ’25฿21.10
฿21.03
-0.3%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Jan ’25฿21.40
฿21.03
-1.7%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Dec ’24฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Nov ’24฿21.10
฿21.30
+0.9%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.903
Oct ’24฿21.80
฿21.30
-2.3%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.203
Sep ’24฿23.50
฿21.30
-9.4%
4.1%฿22.50฿20.50฿22.903
Aug ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.303
Jul ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.903
Jun ’24฿25.75
฿24.85
-3.5%
17.2%฿32.00฿21.00฿23.004
May ’24฿26.25
฿28.18
+7.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿19.804
Apr ’24฿26.50
฿28.18
+6.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿18.704
Mar ’24฿28.00
฿28.18
+0.6%
10.6%฿32.00฿24.30฿21.004
Feb ’24฿29.00
฿28.48
-1.8%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.104
Jan ’24฿28.50
฿28.48
-0.09%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.404
Dec ’23฿28.25
฿28.87
+2.2%
8.5%฿32.00฿25.50฿21.005
Nov ’23฿28.25
฿30.70
+8.7%
3.0%฿32.00฿29.55฿21.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.80

7D

0.9%

1Y

0%