Osotspa Public Company Limited

SET:OSP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿63.4b

Osotspa Évaluation

Le site OSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OSP ( THB21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB32.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSP?

Mesure clé : Comme OSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OSP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OSP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OSP?
Ratio PE41.9x
Les revenus฿1.50b
Capitalisation boursière฿63.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OSP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
CBG Carabao Group
29.2x10.0%฿78.3b
SSC Sermsuk
40.2xn/a฿16.6b
HTC Haad Thip
11.1xn/a฿6.6b
TU Thai Union Group
11.2x9.8%฿57.9b
OSP Osotspa
41.9x26.3%฿63.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OSP 41.9xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OSP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.9x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OSP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿21.00
฿27.00
+28.6%
11.8%฿33.00฿21.90n/a16
Nov ’25฿21.00
฿27.69
+31.9%
10.4%฿33.00฿23.00n/a16
Oct ’25฿23.20
฿28.19
+21.5%
10.5%฿34.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿22.40
฿28.37
+26.7%
10.5%฿34.00฿23.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿27.88
+17.1%
12.1%฿34.00฿21.00n/a15
Jul ’25฿23.60
฿26.32
+11.5%
12.7%฿34.00฿21.00n/a14
Jun ’25฿22.80
฿26.92
+18.1%
14.6%฿34.40฿21.00n/a14
May ’25฿21.50
฿26.58
+23.6%
15.0%฿34.40฿21.00n/a14
Apr ’25฿20.80
฿26.79
+28.8%
14.4%฿34.40฿21.00n/a15
Mar ’25฿19.20
฿28.17
+46.7%
12.5%฿34.40฿23.25n/a15
Feb ’25฿20.60
฿28.55
+38.6%
12.4%฿34.40฿23.30n/a16
Jan ’25฿22.00
฿30.71
+39.6%
10.0%฿35.70฿24.00n/a15
Dec ’24฿22.80
฿30.91
+35.6%
8.8%฿35.70฿27.00n/a15
Nov ’24฿23.80
฿31.26
+31.3%
10.0%฿36.50฿25.00฿21.0015
Oct ’24฿25.00
฿32.30
+29.2%
11.9%฿42.00฿25.00฿23.2015
Sep ’24฿29.75
฿32.43
+9.0%
12.2%฿42.00฿25.00฿22.4015
Aug ’24฿29.25
฿32.43
+10.9%
12.2%฿42.00฿25.00฿23.8015
Jul ’24฿29.75
฿32.17
+8.1%
13.2%฿42.00฿25.00฿23.6015
Jun ’24฿29.00
฿32.11
+10.7%
13.7%฿42.00฿25.00฿22.8014
May ’24฿29.50
฿31.61
+7.1%
10.8%฿36.50฿25.00฿21.5014
Apr ’24฿30.75
฿32.29
+5.0%
10.8%฿36.50฿25.75฿20.8013
Mar ’24฿31.50
฿32.29
+2.5%
10.8%฿36.50฿25.75฿19.2013
Feb ’24฿28.25
฿29.50
+4.4%
11.0%฿34.50฿23.00฿20.6014
Jan ’24฿28.25
฿28.58
+1.2%
12.4%฿34.50฿23.00฿22.0013
Dec ’23฿28.25
฿30.57
+8.2%
19.9%฿45.00฿23.00฿22.8015
Nov ’23฿26.50
฿30.91
+16.6%
20.7%฿45.00฿23.00฿23.8017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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