Mastercard (MA80) Aperçu de l'action

MA80 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	4/6
Performances passées	2/6
Santé financière	3/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 12.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 11.68% par an

Les revenus ont augmenté 13.8% par an au cours des 5 dernières années

Analyse des risques

A un niveau d'endettement élevé

MA80 Community Fair Values

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Mastercard Incorporated Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Mastercard
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$1.80
Plus haut sur 52 semaines	US$1.96
Plus bas sur 52 semaines	US$1.52
Bêta	1.05
Variation sur 1 mois	-5.26%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-4.76%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	MA80	TH Diversified Financial	TH Marché
7D	2.3%	-3.0%	1.4%
1Y	n/a	-29.2%	-18.2%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de MA80 par rapport au secteur TH Diversified Financial.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de MA80 par rapport au marché TH.

Volatilité des prix

Is MA80's price volatile compared to industry and market?
MA80 volatility
MA80 Average Weekly Movement	3.6%
Diversified Financial Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in TH Market	11.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.7%

Cours de l'action stable: MA80 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché TH.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de MA80 au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1966	35,300	Michael Miebach	www.mastercard.com

Mastercard Incorporated, une entreprise technologique, fournit des services de traitement des transactions et d'autres produits et services liés aux paiements aux États-Unis et dans le monde. La société propose des produits intégrés et des services à valeur ajoutée aux titulaires de comptes, aux commerçants, aux institutions financières, aux partenaires numériques, aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres organisations, tels que des programmes permettant aux émetteurs d'offrir aux consommateurs des crédits pour différer les paiements ; des produits et des solutions de paiement permettant à ses clients d'accéder aux fonds des comptes de dépôt et autres comptes ; des services de programmes prépayés ; des services de paiement de factures pour les consommateurs ; et des produits et des solutions de crédit, de débit et de paiement prépayé pour les entreprises. Elle fournit également des solutions qui permettent aux entreprises ou aux gouvernements d'effectuer des paiements aux entreprises, notamment le numéro de carte virtuelle, qui est généré dynamiquement à partir d'une carte physique et tire parti de la limite de crédit du compte de financement, ainsi qu'une plateforme permettant d'optimiser les campagnes d'activation des paiements des fournisseurs pour les institutions financières.

Mastercard Incorporated Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Mastercard se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MA80 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	฿16.24t
Bénéfices(TTM)	฿427.23b
Recettes(TTM)	฿944.92b

38.0x

Ratio P/E

17.2x

Ratio P/S

Le site MA80 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MA80 compte de résultat (TTM)
Recettes	US$29.07b
Coût des recettes	US$0
Marge brute	US$29.07b
Autres dépenses	US$15.93b
Les revenus	US$13.14b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	14.47
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	45.21%
Ratio dettes/capitaux propres	280.8%

Quelles ont été les performances à long terme de MA80?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.6%

Rendement actuel des dividendes

20%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/06/30 02:22
Cours de l'action en fin de journée	2025/06/30 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mastercard Incorporated est couverte par 76 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jim Marrone	Accountability Research Corporation
Stephen Biggar	Argus Research Company
David Koning	Baird