AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

SET:AEONTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿31.3b

AEON Thana Sinsap (Thailand) Évaluation

Le site AEONTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEONTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AEONTS ( THB125 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB92.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEONTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEONTS?

Mesure clé : Comme AEONTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AEONTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AEONTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AEONTS?
Ratio PE9.9x
Les revenus฿3.15b
Capitalisation boursière฿31.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AEONTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AEONTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
JMT JMT Network Services
14.8x11.6%฿26.0b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.4x16.7%฿22.1b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.3b
SAWAD Srisawad Corporation
12.1x11.0%฿61.6b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEONTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AEONTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AEONTS 9.9xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AEONTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Consumer Finance ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AEONTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEONTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEONTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEONTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿125.00
฿149.44
+19.6%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Nov ’25฿136.50
฿149.44
+9.5%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Oct ’25฿142.50
฿150.00
+5.3%
6.9%฿168.00฿136.00n/a9
Sep ’25฿128.00
฿143.78
+12.3%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Aug ’25฿117.00
฿143.78
+22.9%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Jul ’25฿125.00
฿173.67
+38.9%
9.4%฿190.00฿145.00n/a9
Jun ’25฿148.50
฿184.25
+24.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
May ’25฿161.50
฿184.25
+14.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
Apr ’25฿159.00
฿172.75
+8.6%
14.0%฿217.00฿130.00n/a8
Mar ’25฿148.50
฿183.25
+23.4%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Feb ’25฿149.50
฿183.25
+22.6%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Jan ’25฿160.00
฿184.94
+15.6%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Dec ’24฿156.00
฿184.94
+18.5%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Nov ’24฿148.00
฿187.21
+26.5%
9.3%฿226.00฿164.50฿136.507
Oct ’24฿163.00
฿200.93
+23.3%
12.3%฿240.00฿164.50฿142.507
Sep ’24฿173.50
฿216.14
+24.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿128.007
Aug ’24฿156.00
฿216.14
+38.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿117.007
Jul ’24฿187.50
฿227.75
+21.5%
7.8%฿250.00฿203.00฿125.008
Jun ’24฿199.50
฿226.00
+13.3%
7.0%฿248.00฿203.00฿148.507
May ’24฿193.00
฿223.67
+15.9%
7.2%฿248.00฿203.00฿161.506
Apr ’24฿184.00
฿227.83
+23.8%
6.4%฿253.00฿208.00฿159.006
Mar ’24฿199.00
฿232.33
+16.8%
6.2%฿253.00฿208.00฿148.506
Feb ’24฿204.00
฿232.33
+13.9%
6.2%฿253.00฿208.00฿149.506
Jan ’24฿182.00
฿233.83
+28.5%
8.2%฿260.00฿208.00฿160.006
Dec ’23฿167.00
฿227.29
+36.1%
10.6%฿260.00฿188.00฿156.007
Nov ’23฿163.50
฿227.29
+39.0%
10.6%฿260.00฿188.00฿148.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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