ZEN Corporation Group Évaluation
Le site ZEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZEN ( THB7.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB6.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEN?
Mesure clé : Comme ZEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.9x |
| Les revenus | ฿76.83m |
| Capitalisation boursière | ฿2.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
MAGURO Maguro Group | 35.6x | 28.1% | ฿2.3b |
SNP S&P Syndicate | 13.9x | n/a | ฿5.9b |
AU After You | 34.9x | 17.7% | ฿9.0b |
M MK Restaurant Group | 14.8x | 4.0% | ฿23.6b |
ZEN ZEN Corporation Group | 27.9x | 19.1% | ฿2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Hospitality ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.9x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿7.20 | ฿6.50 -9.7% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿7.55 | ฿6.50 -13.9% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿7.60 | ฿6.50 -14.5% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿6.20 | ฿6.50 +4.8% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿5.80 | ฿7.00 +20.7% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿5.95 | ฿7.00 +17.6% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿7.05 | ฿9.15 +29.8% | 12.6% | ฿10.30 | ฿8.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.