MK Restaurant Group Évaluation

Le site M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M ( THB26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB28.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M?

Mesure clé : Comme M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M?
Ratio PE	14.8x
Les revenus	฿1.60b
Capitalisation boursière	฿23.65b

M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.3x
Ratio PEG	3.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.6x
CENTEL Central Plaza Hotel	33.7x	19.3%	฿51.0b
AU After You	34.9x	17.7%	฿9.0b
SNP S&P Syndicate	13.9x	n/a	฿5.9b
ZEN ZEN Corporation Group	27.9x	19.1%	฿2.1b
M MK Restaurant Group	14.8x	4.0%	฿23.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

23 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

23 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Hospitality ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.8x
Juste PE Ratio	22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	฿26.00	฿33.25 +27.9%	13.0%	฿40.00	฿29.00	n/a	4
Nov ’25	฿27.25	฿35.30 +29.5%	16.0%	฿43.50	฿29.00	n/a	5
Oct ’25	฿30.00	฿35.58 +18.6%	18.1%	฿43.50	฿26.00	n/a	6
Sep ’25	฿26.75	฿35.58 +33.0%	18.1%	฿43.50	฿26.00	n/a	6
Aug ’25	฿27.00	฿38.58 +42.9%	14.0%	฿43.97	฿29.00	n/a	6
Jul ’25	฿30.00	฿42.57 +41.9%	15.6%	฿57.00	฿34.00	n/a	7
Jun ’25	฿33.00	฿44.42 +34.6%	13.0%	฿57.00	฿38.50	n/a	7
May ’25	฿37.25	฿46.14 +23.9%	12.0%	฿57.00	฿40.00	n/a	7
Apr ’25	฿36.00	฿46.14 +28.2%	12.0%	฿57.00	฿40.00	n/a	7
Mar ’25	฿37.00	฿49.01 +32.4%	11.8%	฿57.00	฿41.00	n/a	6
Feb ’25	฿36.25	฿51.58 +42.3%	8.9%	฿57.00	฿43.50	n/a	7
Jan ’25	฿39.75	฿53.86 +35.5%	4.0%	฿57.00	฿50.50	n/a	7
Dec ’24	฿39.00	฿53.86 +38.1%	4.0%	฿57.00	฿50.50	n/a	7
Nov ’24	฿39.75	฿54.40 +36.8%	3.1%	฿57.00	฿52.00	฿27.25	7
Oct ’24	฿45.25	฿54.75 +21.0%	2.7%	฿57.00	฿52.00	฿30.00	7
Sep ’24	฿47.50	฿54.75 +15.3%	2.9%	฿57.00	฿52.00	฿26.75	6
Aug ’24	฿46.25	฿55.88 +20.8%	5.0%	฿61.00	฿52.00	฿27.00	6
Jul ’24	฿46.25	฿56.25 +21.6%	4.8%	฿61.00	฿52.00	฿30.00	7
Jun ’24	฿51.25	฿59.69 +16.5%	8.0%	฿68.00	฿52.00	฿33.00	8
May ’24	฿49.25	฿59.69 +21.2%	8.0%	฿68.00	฿52.00	฿37.25	8
Apr ’24	฿51.25	฿61.19 +19.4%	8.3%	฿68.00	฿52.00	฿36.00	8
Mar ’24	฿54.50	฿62.99 +15.6%	9.1%	฿69.40	฿53.00	฿37.00	8
Feb ’24	฿57.00	฿65.24 +14.4%	7.6%	฿70.00	฿57.00	฿36.25	7
Jan ’24	฿58.75	฿65.79 +12.0%	8.1%	฿71.00	฿57.00	฿39.75	7
Dec ’23	฿56.25	฿65.79 +17.0%	8.1%	฿71.00	฿57.00	฿39.00	7
Nov ’23	฿57.75	฿64.42 +11.5%	7.9%	฿71.00	฿57.00	฿39.75	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.