CP ALL Évaluation
Le site CPALL-F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPALL-F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPALL-F ( THB63.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB26.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPALL-F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPALL-F?
Mesure clé : Comme CPALL-F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPALL-F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.7x |
| Les revenus | ฿23.20b |
| Capitalisation boursière | ฿568.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPALL-F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
TNP Thanapiriya | 17.2x | 9.1% | ฿2.8b |
BJC Berli Jucker | 23.1x | 17.5% | ฿91.0b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
CPALL-F CP ALL | 24.7x | 10.9% | ฿568.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPALL-F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPALL-F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPALL-F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Consumer Retailing ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPALL-F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.7x |
| Juste PE Ratio | 40.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPALL-F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.