Comment le ratio PE de CPT-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

CPT-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).

Comment le ratio PE de CPT-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electrical ?

CPT-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Electrical ( 13 x).

Quel est le ratio PE de CPT-R par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CPT-R } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de CPT-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CPT-R ( THB0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( THB5.66 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

CPT-R Aperçu des actions

CPT-R analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	0/6
Performances passées	5/6
Santé financière	6/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 83.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 200.7% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois

N'a pas de capitalisation boursière significative ( THB855M )

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

CPT Drives and Power Public Company Limited Concurrents

Pioneer Motor

SET:PIMO

฿1.0b

Teera-Mongkol Industry

SET:TMI

฿557.3m

QTC Energy

SET:QTC

฿1.3b

Tirathai

SET:TRT

฿1.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 CPT Drives and Power
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	฿0.95
Plus haut sur 52 semaines	฿1.10
Plus bas sur 52 semaines	฿0.61
Bêta	0.12
Variation sur 1 mois	1.06%
Variation sur 3 mois	28.38%
Variation sur 1 an	46.15%
Variation sur 3 ans	-3.06%
Variation sur 5 ans	17.28%
Évolution depuis l'introduction en bourse	-54.33%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	CPT-R	TH Electrical	TH Marché
7D	-4.0%	-4.2%	-4.7%
1Y	46.2%	-8.5%	-3.4%

Rendement vs Industrie: CPT-R a dépassé le secteur TH Electrical qui a rapporté -8.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CPT-R a dépassé le marché TH qui a rapporté -3.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CPT-R's price volatile compared to industry and market?
CPT-R volatility
CPT-R Average Weekly Movement	7.0%
Electrical Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CPT-R a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CPT-R ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de TH.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1994	n/a	Chaiyot Piyawannarat	www.cptthailand.com

CPT Drives and Power Public Company Limited, avec ses filiales, fournit des systèmes d'alimentation électrique et de contrôle utilisés dans les installations industrielles, y compris l'installation et la construction de sous-stations en Thaïlande. Elle propose des produits d'installation de câbles et de sous-stations, des panneaux de commutation MT et BT, des panneaux solaires BT, des solutions d'entraînement, des moteurs et des démarreurs, des contrôleurs logiques programmables, des SCADA, des produits pour machines à interface humaine et des solutions de qualité de l'énergie, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie, et des services de mise en service, de maintenance préventive, de mise à niveau, de réparation et de modernisation. L'entreprise a été fondée en 1994 et son siège se trouve à Bangkok, en Thaïlande.

CPT Drives and Power Public Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de CPT Drives and Power se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CPT-R statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	฿855.00m
Bénéfices(TTM)	฿75.29m
Recettes(TTM)	฿977.77m

11.4x

Ratio P/E

0.9x

Ratio P/S

Le site CPT-R est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CPT-R compte de résultat (TTM)
Recettes	฿977.77m
Coût des recettes	฿781.27m
Marge brute	฿196.50m
Autres dépenses	฿121.21m
Les revenus	฿75.29m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.084
Marge brute	20.10%
Marge bénéficiaire nette	7.70%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de CPT-R?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.6%

Rendement actuel des dividendes

30%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/20 13:18
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CPT Drives and Power Public Company Limited est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Danai Tunyaphisitchai	Phillip Securities (Thailand) PCL
Natapon Khamthakrue	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited