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Thanachart Capital Évaluation
Le site TCAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCAP ( THB49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB88.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TCAP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿54.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
KKP Kiatnakin Phatra Bank | 10.4x | 10.0% | ฿43.9b |
TISCO TISCO Financial Group | 11.2x | 1.3% | ฿78.1b |
CREDIT Thai Credit Bank | 7.8x | 11.4% | ฿23.3b |
CIMBT CIMB Thai Bank | 12.1x | n/a | ฿18.5b |
TCAP Thanachart Capital | 7.9x | 6.9% | ฿54.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿52.25 | ฿53.20 +1.8% | 5.0% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | ฿51.25 | ฿53.20 +3.8% | 5.0% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | ฿50.50 | ฿52.80 +4.6% | 5.5% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ฿46.00 | ฿53.00 +15.2% | 4.5% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ฿45.50 | ฿53.00 +16.5% | 4.5% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ฿49.25 | ฿53.20 +8.0% | 4.4% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ฿49.00 | ฿52.50 +7.1% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ฿51.00 | ฿52.50 +2.9% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ฿49.50 | ฿52.50 +6.1% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ฿50.50 | ฿52.67 +4.3% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ฿49.50 | ฿52.67 +6.4% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ฿48.25 | ฿52.67 +9.2% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.7% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.7% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿51.25 | 3 |
Sep ’24 | ฿50.50 | ฿52.83 +4.6% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿50.50 | 3 |
Aug ’24 | ฿50.00 | ฿48.67 -2.7% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿46.00 | 3 |
Jul ’24 | ฿49.75 | ฿48.67 -2.2% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿45.50 | 3 |
Jun ’24 | ฿52.00 | ฿48.67 -6.4% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿49.25 | 3 |
May ’24 | ฿43.25 | ฿45.25 +4.6% | 0.6% | ฿45.50 | ฿45.00 | ฿49.00 | 2 |
Apr ’24 | ฿45.75 | ฿43.50 -4.9% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿51.00 | 3 |
Mar ’24 | ฿42.75 | ฿43.50 +1.8% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿49.50 | 3 |
Feb ’24 | ฿43.00 | ฿43.50 +1.2% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿50.50 | 3 |
Jan ’24 | ฿42.50 | ฿43.50 +2.4% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿49.50 | 3 |
Dec ’23 | ฿42.25 | ฿43.38 +2.7% | 5.0% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿48.25 | 4 |
Nov ’23 | ฿40.00 | ฿41.75 +4.4% | 2.6% | ฿43.00 | ฿40.00 | ฿50.00 | 4 |
Oct ’23 | ฿38.75 | ฿42.40 +9.4% | 3.8% | ฿45.00 | ฿40.00 | ฿50.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.