Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

SET:KKP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿43.5b

Kiatnakin Phatra Bank Évaluation

Le site KKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KKP ( THB52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB69.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KKP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KKP?

Mesure clé : Comme KKP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KKP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KKP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KKP?
Ratio PE10.2x
Les revenus฿4.25b
Capitalisation boursière฿43.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KKP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
TCAP Thanachart Capital
7.7x6.9%฿51.9b
CREDIT Thai Credit Bank
8.4x9.8%฿26.8b
TISCO TISCO Financial Group
11x1.1%฿77.1b
CIMBT CIMB Thai Bank
10.5xn/a฿18.5b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KKP 10.2xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies73PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KKP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KKP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KKP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿52.00
฿52.52
+1.0%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Nov ’25฿54.75
฿52.52
-4.1%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Oct ’25฿50.50
฿45.77
-9.4%
11.6%฿54.00฿35.00n/a14
Sep ’25฿46.00
฿41.94
-8.8%
11.9%฿50.00฿30.00n/a14
Aug ’25฿39.75
฿43.36
+9.1%
15.4%฿60.00฿30.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿51.76
+11.3%
10.7%฿60.00฿42.00n/a13
Jun ’25฿51.00
฿51.98
+1.9%
10.4%฿60.00฿42.00n/a13
May ’25฿52.00
฿52.13
+0.3%
9.8%฿60.00฿42.00n/a13
Apr ’25฿52.75
฿52.05
-1.3%
11.7%฿65.00฿42.00n/a13
Mar ’25฿52.00
฿51.41
-1.1%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿48.25
฿51.58
+6.9%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Jan ’25฿50.25
฿56.54
+12.5%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Dec ’24฿47.75
฿56.54
+18.4%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Nov ’24฿49.00
฿59.62
+21.7%
23.1%฿91.00฿40.00฿54.7513
Oct ’24฿55.25
฿66.50
+20.4%
17.1%฿91.00฿48.00฿50.5013
Sep ’24฿59.75
฿67.50
+13.0%
17.0%฿91.00฿48.00฿46.0013
Aug ’24฿55.50
฿67.71
+22.0%
17.6%฿91.00฿48.00฿39.7512
Jul ’24฿59.75
฿79.82
+33.6%
11.1%฿91.00฿63.00฿46.5011
Jun ’24฿63.00
฿81.68
+29.7%
12.0%฿95.50฿63.00฿51.0011
May ’24฿60.00
฿81.63
+36.0%
11.3%฿95.50฿63.00฿52.0012
Apr ’24฿63.25
฿84.25
+33.2%
9.1%฿95.50฿71.00฿52.7512
Mar ’24฿66.00
฿85.67
+29.8%
8.8%฿95.50฿71.00฿52.0012
Feb ’24฿69.25
฿85.67
+23.7%
8.8%฿95.50฿71.00฿48.2512
Jan ’24฿73.75
฿86.33
+17.1%
7.6%฿95.50฿75.00฿50.2512
Dec ’23฿70.75
฿86.31
+22.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿47.7513
Nov ’23฿72.50
฿86.31
+19.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿49.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bangkok Bank

฿288.2b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Krung Thai Bank

฿287.9b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.60

7D

-1.0%

1Y

12.6%

Thanachart Capital

฿49.5b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-F

฿44.25

7D

0%

1Y

n/a