Comment le ratio PE de SIPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

SIPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).

Comment le ratio PE de SIPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

SIPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Quel est le ratio PE de SIPR par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SIPR } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de SIPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SIPR ( €73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €6.97 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

SIPR Aperçu des actions

Produces and sells agricultural machinery to professional contractors and farmers in Slovenia. Plus de détails

SIPR analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	1/6
Santé financière	4/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 16 x) est inférieur à la moyenne du secteur Machinery ( 17.5 x)

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Les revenus ont diminué de 1.4% par an au cours des 5 dernières années

N'a pas de capitalisation boursière significative ( €30M )

A un niveau d'endettement élevé

+ 1 plus de risques

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

SIP Strojna industrija, d. d. Concurrents

Lachish Industries

TASE:LHIS

₪169.7m

Maruyama Mfg

TSE:6316

JP¥8.7b

Sona Machinery

NSEI:SONAMAC

₹1.7b

K.W. Metal Work

SET:KWM

฿586.3m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 SIP Strojna industrija d. d
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	€73.00
Plus haut sur 52 semaines	€73.00
Plus bas sur 52 semaines	€73.00
Bêta	0
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	0%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	SIPR	SI Machinery	SI Marché
7D	0%	0.4%	0.3%
1Y	n/a	4.9%	31.1%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de SIPR par rapport au secteur SI Machinery.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de SIPR par rapport au marché SI.

Volatilité des prix

Is SIPR's price volatile compared to industry and market?
SIPR volatility
SIPR Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	2.2%
10% most volatile stocks in SI Market	4.8%
10% least volatile stocks in SI Market	1.4%

Cours de l'action stable: SIPR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de SIPR au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1954	305	Miha Sitar	www.sip.si

SIP Strojna industrija, d. d. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de SIP Strojna industrija d. d se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SIPR statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€30.19m
Bénéfices(TTM)	€1.89m
Recettes(TTM)	€42.81m

16.0x

Ratio P/E

0.7x

Ratio P/S

Le site SIPR est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SIPR compte de résultat (TTM)
Recettes	€42.81m
Coût des recettes	€26.54m
Marge brute	€16.27m
Autres dépenses	€14.38m
Les revenus	€1.89m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2023

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	4.58
Marge brute	38.00%
Marge bénéficiaire nette	4.42%
Ratio dettes/capitaux propres	84.9%

Quelles ont été les performances à long terme de SIPR?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/07/21 22:49
Cours de l'action en fin de journée	2024/04/23 00:00
Les revenus	2023/12/31
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SIP Strojna industrija, d. d. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution