Hutchison Port Holdings Trust Évaluation

Le site P7VU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P7VU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P7VU ( SGD0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P7VU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P7VU?

Mesure clé : Comme P7VU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour P7VU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de P7VU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de P7VU?
Ratio PE	36.1x
Les revenus	HK$296.69m
Capitalisation boursière	HK$10.71b

P7VU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.8x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P7VU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P7VU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.7x
S59 SIA Engineering	24.9x	13.5%	S$2.7b
S08 Singapore Post	14.7x	6.9%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	11.9%	S$3.2b
S61 SBS Transit	11.2x	n/a	S$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust	36.1x	37.6%	S$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P7VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P7VU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P7VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P7VU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P7VU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.1x
Juste PE Ratio	26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: P7VU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P7VU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.21	S$0.22 +3.5%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Nov ’25	S$0.20	S$0.22 +6.1%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Oct ’25	S$0.19	S$0.22 +14.4%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Sep ’25	S$0.17	S$0.22 +30.2%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Aug ’25	S$0.17	S$0.19 +13.3%	7.1%	S$0.20	S$0.17	n/a	2
Jul ’25	S$0.17	S$0.20 +14.6%	3.5%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Jun ’25	S$0.17	S$0.19 +14.5%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
May ’25	S$0.18	S$0.19 +10.6%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Apr ’25	S$0.17	S$0.19 +13.2%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Mar ’25	S$0.18	S$0.19 +10.0%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Feb ’25	S$0.20	S$0.29 +49.0%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Jan ’25	S$0.20	S$0.29 +49.7%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Dec ’24	S$0.20	S$0.29 +43.9%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Nov ’24	S$0.21	S$0.28 +31.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.20	4
Oct ’24	S$0.23	S$0.28 +17.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.19	4
Sep ’24	S$0.23	S$0.28 +20.2%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Aug ’24	S$0.24	S$0.28 +12.9%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Jul ’24	S$0.26	S$0.31 +18.1%	36.4%	S$0.50	S$0.23	S$0.17	4
Jun ’24	S$0.24	S$0.30 +23.4%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.17	4
May ’24	S$0.26	S$0.30 +18.6%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.18	4
Apr ’24	S$0.26	S$0.30 +19.5%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.17	4
Mar ’24	S$0.25	S$0.30 +21.9%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.18	4
Feb ’24	S$0.27	S$0.27 +0.2%	18.8%	S$0.34	S$0.22	S$0.20	3
Jan ’24	S$0.26	S$0.32 +23.8%	14.0%	S$0.35	S$0.26	S$0.20	3
Dec ’23	S$0.27	S$0.33 +22.6%	16.2%	S$0.38	S$0.26	S$0.20	3
Nov ’23	S$0.23	S$0.39 +65.5%	4.5%	S$0.41	S$0.37	S$0.21	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.