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mDR Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
mDR possède un total de capitaux propres de SGD97.9M et une dette totale de SGD41.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.1%. Son actif total et son passif total sont SGD165.4M et de SGD67.6M. L'EBIT de mDR est SGD15.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD18.2M.
Informations clés
42.1%
Ratio d'endettement
S$41.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.4x |
| Argent liquide | S$18.16m |
| Fonds propres | S$97.88m |
| Total du passif | S$67.56m |
| Total des actifs | S$165.44m |
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Nov 19
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de Y3D ( SGD55.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SGD63.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de Y3D ( SGD55.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD4.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de Y3D ( 23.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de Y3D est passé de 34.5% à 42.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable Y3D dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: Y3D n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 20.7 % par an.