Keppel Pacific Oak US REIT

SGX:CMOU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$255.9m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Keppel Pacific Oak US REIT Évaluation

Le site CMOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMOU ( $0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMOU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CMOU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CMOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CMOU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
OXMU Prime US REIT
1.5x1.6%US$230.3m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
1x-4.4%US$204.3m
MXNU Elite UK REIT
4.2x-4.3%UK£184.2m
UD1U IREIT Global
4x-10.9%S$416.9m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.7x0.3%US$255.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a33.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a33.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CMOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Office REITs ( 6.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CMOU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMOU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CMOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMOU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.24
US$0.28
+15.6%
20.2%US$0.35US$0.21n/a3
Sep ’25US$0.26
US$0.28
+7.7%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Aug ’25US$0.20
US$0.28
+40.0%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.13
US$0.25
+88.3%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.25
+76.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
May ’25US$0.14
US$0.25
+80.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Apr ’25US$0.16
US$0.25
+55.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Mar ’25US$0.13
US$0.25
+94.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Feb ’25US$0.26
US$0.54
+105.8%
10.3%US$0.59US$0.48n/a2
Jan ’25US$0.38
US$0.51
+35.1%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Dec ’24US$0.27
US$0.51
+91.2%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Nov ’24US$0.18
US$0.51
+173.9%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Oct ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.273
Sep ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.263
Aug ’24US$0.33
US$0.51
+55.6%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.203
Jul ’24US$0.32
US$0.60
+90.5%
14.4%US$0.68US$0.48US$0.133
Jun ’24US$0.30
US$0.66
+117.5%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
May ’24US$0.36
US$0.66
+84.3%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
Apr ’24US$0.38
US$0.68
+79.8%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.163
Mar ’24US$0.45
US$0.68
+53.6%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.133
Feb ’24US$0.55
US$0.75
+38.2%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.263
Jan ’24US$0.46
US$0.75
+63.8%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.383
Dec ’23US$0.55
US$0.75
+37.0%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.273
Nov ’23US$0.55
US$0.75
+38.1%
10.4%US$0.87US$0.65US$0.184
Oct ’23US$0.55
US$0.85
+54.1%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.224

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y