IREIT Global

SGX:UD1U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$329.5m

IREIT Global Évaluation

Le site UD1U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UD1U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.09
Fair Value
77.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: UD1U ( SGD0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UD1U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UD1U?

Mesure clé : Comme UD1U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UD1U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UD1U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UD1U?
Ratio PE26.4x
Les revenus€8.60m
Capitalisation boursière€226.99m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UD1U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UD1U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
MXNU Elite UK REIT
9x-4.9%UK£184.2m
OXMU Prime US REIT
22.4x45.9%US$180.5m
K71U Keppel REIT
33.4x14.6%S$3.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.5x-4.4%US$283.1m
UD1U IREIT Global
26.4x34.3%S$329.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UD1U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UD1U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UD1U 26.4xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UD1U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Office REITs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UD1U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UD1U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.4x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UD1U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UD1U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$0.24
S$0.30
+21.9%
16.3%S$0.35S$0.25n/a2
Mar ’26S$0.26
S$0.29
+13.2%
15.2%S$0.34S$0.25n/a2
Feb ’26S$0.27
S$0.33
+22.4%
3.0%S$0.34S$0.32n/a2
Jan ’26S$0.28
S$0.36
+27.4%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Dec ’25S$0.28
S$0.36
+29.7%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.36
+25.2%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Oct ’25S$0.31
S$0.36
+17.1%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Sep ’25S$0.28
S$0.36
+32.0%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Aug ’25S$0.29
S$0.42
+45.2%
5.0%S$0.44S$0.40n/a2
Jul ’25S$0.29
S$0.46
+57.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Jun ’25S$0.33
S$0.46
+38.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
May ’25S$0.33
S$0.46
+40.3%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Apr ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Mar ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.262
Feb ’25S$0.40
S$0.46
+14.0%
2.9%S$0.47S$0.44S$0.272
Jan ’25S$0.41
S$0.43
+6.7%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Dec ’24S$0.36
S$0.43
+18.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Nov ’24S$0.34
S$0.43
+29.0%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.292
Oct ’24S$0.40
S$0.43
+9.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.312
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+25.5%
9.2%S$0.54S$0.45S$0.282
Aug ’24S$0.43
S$0.57
+31.1%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jul ’24S$0.44
S$0.57
+29.6%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jun ’24S$0.48
S$0.59
+21.0%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
May ’24S$0.50
S$0.59
+17.3%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
Apr ’24S$0.49
S$0.58
+16.4%
4.6%S$0.60S$0.55S$0.352
Mar ’24S$0.52
S$0.58
+10.8%
4.6%S$0.60S$0.55S$0.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.30
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 20:34
Cours de l'action en fin de journée2025/03/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IREIT Global est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tricia SongBarclays
Dale LaiDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank