Hongkong Land Holdings Limited

SGX:H78 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.3b

Hongkong Land Holdings Évaluation

Le site H78 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H78 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H78 ( $4.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H78 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H78?

Mesure clé : Comme H78 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour H78. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H78 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de H78?
Ratio PS4.7x
VenteUS$2.15b
Capitalisation boursièreUS$10.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de H78 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour H78 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
9CI CapitaLand Investment
5x2.9%S$13.8b
CY6U CapitaLand India Trust
5.5x12.6%S$1.5b
H30 Hong Fok
6.4xn/aS$667.7m
OU8 Centurion
2.8x0.4%S$752.5m
H78 Hongkong Land Holdings
4.7x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: H78 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de H78 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Real Estate ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$999.66m
CLN APAC Realty
0.3x9.0%US$101.64m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
H78 4.7xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: H78 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Real Estate ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de H78 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H78 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.7x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: H78 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H78 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.57
US$4.55
-0.4%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.2%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.7%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.6%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.5%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.6%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.4%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.7%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.4%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.3%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.5%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.6%
19.8%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.9%
14.7%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.8%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.3%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.2111
Apr ’24US$4.39
US$5.10
+16.1%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.0911
Mar ’24US$4.65
US$5.18
+11.3%
16.3%US$6.60US$3.60US$3.2411
Feb ’24US$4.92
US$5.10
+3.7%
16.0%US$6.60US$3.60US$3.1211
Jan ’24US$4.60
US$5.27
+14.6%
20.8%US$7.30US$3.60US$3.4812
Dec ’23US$4.17
US$5.43
+30.3%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.1912
Nov ’23US$3.98
US$5.87
+47.6%
14.9%US$7.30US$4.30US$3.1812

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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