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CapitaLand Investment Évaluation
Le site 9CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9CI ( SGD2.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD2.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9CI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9CI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9CI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$13.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.9x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.6x | ||
CY6U CapitaLand India Trust | 8.4x | 3.8% | S$1.5b |
H30 Hong Fok | 7.5x | n/a | S$639.1m |
OU8 Centurion | 2.6x | -31.0% | S$609.6m |
BTE Bund Center Investment | 27.8x | n/a | S$288.3m |
9CI CapitaLand Investment | 84x | 29.8% | S$13.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Real Estate ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9CI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 84x |
Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$2.71 | S$3.60 +32.8% | 10.9% | S$4.30 | S$2.85 | n/a | 15 |
Aug ’25 | S$2.71 | S$3.74 +37.9% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | S$2.65 | S$3.74 +41.0% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
May ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | S$2.70 | S$3.80 +40.9% | 10.3% | S$4.44 | S$3.03 | n/a | 15 |
Mar ’25 | S$2.71 | S$3.87 +42.8% | 8.7% | S$4.44 | S$3.15 | n/a | 15 |
Feb ’25 | S$2.91 | S$3.93 +35.2% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
Jan ’25 | S$3.16 | S$3.94 +24.8% | 9.5% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
Dec ’24 | S$3.05 | S$3.93 +28.8% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
Nov ’24 | S$2.94 | S$4.06 +38.0% | 8.4% | S$4.57 | S$3.47 | n/a | 15 |
Oct ’24 | S$3.10 | S$4.07 +31.4% | 8.6% | S$4.57 | S$3.47 | n/a | 15 |
Sep ’24 | S$3.24 | S$4.09 +26.2% | 8.8% | S$4.57 | S$3.47 | n/a | 15 |
Aug ’24 | S$3.42 | S$4.19 +22.4% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
Jul ’24 | S$3.31 | S$4.21 +27.3% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.65 | 15 |
Jun ’24 | S$3.31 | S$4.25 +28.5% | 5.7% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
May ’24 | S$3.72 | S$4.23 +13.7% | 6.1% | S$4.61 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
Apr ’24 | S$3.68 | S$4.24 +15.3% | 6.2% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.70 | 14 |
Mar ’24 | S$3.69 | S$4.26 +15.6% | 6.1% | S$4.67 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
Feb ’24 | S$3.97 | S$4.28 +7.8% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$2.91 | 15 |
Jan ’24 | S$3.70 | S$4.29 +15.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.16 | 15 |
Dec ’23 | S$3.72 | S$4.28 +14.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.05 | 16 |
Nov ’23 | S$3.10 | S$4.35 +40.3% | 3.8% | S$4.67 | S$4.05 | S$2.94 | 16 |
Oct ’23 | S$3.47 | S$4.36 +25.6% | 4.1% | S$4.67 | S$4.05 | S$3.10 | 16 |
Sep ’23 | S$3.72 | S$4.36 +17.2% | 4.1% | S$4.67 | S$4.05 | S$3.24 | 16 |
Aug ’23 | S$3.99 | S$4.29 +7.5% | 5.1% | S$4.67 | S$4.00 | S$3.42 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.