CapitaLand Investment Limited

SGX:9CI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$12.3b

CapitaLand Investment Évaluation

Le site 9CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.23
Fair Value
100.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 9CI ( SGD2.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9CI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9CI?

Mesure clé : Comme 9CI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9CI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9CI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9CI?
Ratio PE76.5x
Les revenusS$161.00m
Capitalisation boursièreS$12.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9CI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
CY6U CapitaLand India Trust
3.2x-43.4%S$1.4b
OU8 Centurion
3.6x-27.8%S$840.8m
H30 Hong Fok
7.8xn/aS$663.6m
BTE Bund Center Investment
27xn/aS$288.3m
9CI CapitaLand Investment
76.5x26.3%S$12.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZA IPC
1.7xn/aUS$5.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9CI 76.5xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Real Estate ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9CI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9CI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 76.5x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9CI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.47
S$3.56
+44.3%
9.7%S$4.30S$3.03n/a14
Jan ’26S$2.62
S$3.59
+36.8%
9.5%S$4.30S$3.03n/a14
Dec ’25S$2.73
S$3.59
+31.4%
9.5%S$4.30S$3.03n/a14
Nov ’25S$2.84
S$3.58
+25.9%
10.3%S$4.30S$3.03n/a14
Oct ’25S$3.08
S$3.61
+17.0%
10.7%S$4.30S$3.03n/a14
Sep ’25S$2.71
S$3.59
+32.4%
10.8%S$4.30S$2.85n/a15
Aug ’25S$2.71
S$3.74
+37.9%
10.0%S$4.30S$3.00n/a15
Jul ’25S$2.65
S$3.74
+41.0%
10.0%S$4.30S$3.00n/a15
Jun ’25S$2.66
S$3.79
+42.6%
10.8%S$4.44S$3.00n/a15
May ’25S$2.66
S$3.79
+42.6%
10.8%S$4.44S$3.00n/a15
Apr ’25S$2.70
S$3.80
+40.9%
10.3%S$4.44S$3.03n/a15
Mar ’25S$2.71
S$3.87
+42.8%
8.7%S$4.44S$3.15n/a15
Feb ’25S$2.91
S$3.93
+35.2%
9.3%S$4.57S$3.30S$2.4616
Jan ’25S$3.16
S$3.94
+24.8%
9.5%S$4.57S$3.30S$2.6216
Dec ’24S$3.05
S$3.93
+28.8%
9.3%S$4.57S$3.30S$2.7316
Nov ’24S$2.94
S$4.06
+38.0%
8.4%S$4.57S$3.47S$2.8415
Oct ’24S$3.10
S$4.07
+31.4%
8.6%S$4.57S$3.47S$3.0815
Sep ’24S$3.24
S$4.09
+26.2%
8.8%S$4.57S$3.47S$2.7115
Aug ’24S$3.42
S$4.19
+22.4%
6.5%S$4.68S$3.65S$2.7115
Jul ’24S$3.31
S$4.21
+27.3%
6.5%S$4.68S$3.65S$2.6515
Jun ’24S$3.31
S$4.25
+28.5%
5.7%S$4.68S$3.65S$2.6614
May ’24S$3.72
S$4.23
+13.7%
6.1%S$4.61S$3.65S$2.6614
Apr ’24S$3.68
S$4.24
+15.3%
6.2%S$4.68S$3.65S$2.7014
Mar ’24S$3.69
S$4.26
+15.6%
6.1%S$4.67S$3.65S$2.7115
Feb ’24S$3.97
S$4.28
+7.8%
6.1%S$4.67S$3.59S$2.9115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$3.56
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 08:05
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CapitaLand Investment Limited est couverte par 28 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Mun Yee LockCGS International