City Developments Limited

SGX:C09 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$4.6b

City Developments Évaluation

Le site C09 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C09 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C09 ( SGD5.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C09 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C09?

Mesure clé : Comme C09 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C09. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C09 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C09?
Ratio PE14.2x
Les revenusS$327.54m
Capitalisation boursièreS$4.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C09 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C09 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
U14 UOL Group
6.4x-31.6%S$4.5b
U06 Singapore Land Group
12.3xn/aS$2.5b
O10 Far East Orchard
6.6xn/aS$498.9m
F1E Low Keng Huat (Singapore)
36.8xn/aS$225.3m
C09 City Developments
14.2x14.2%S$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C09 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C09 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
C09 14.2xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C09 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Real Estate ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C09 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C09 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C09 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C09 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$5.20
S$7.02
+35.0%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Nov ’25S$5.22
S$7.02
+34.5%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Oct ’25S$5.44
S$7.02
+29.1%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Sep ’25S$5.23
S$7.07
+35.3%
23.2%S$10.50S$5.00n/a13
Aug ’25S$5.34
S$7.35
+37.6%
21.4%S$10.50S$5.40n/a12
Jul ’25S$5.25
S$7.40
+41.0%
20.6%S$10.50S$5.40n/a12
Jun ’25S$5.61
S$7.46
+33.0%
20.5%S$10.50S$5.40n/a12
May ’25S$6.15
S$7.54
+22.6%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Apr ’25S$5.85
S$7.54
+28.9%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Mar ’25S$5.70
S$7.75
+35.9%
20.2%S$10.50S$5.70n/a14
Feb ’25S$5.91
S$7.68
+29.9%
15.7%S$10.45S$5.70n/a13
Jan ’25S$6.65
S$7.90
+18.8%
17.1%S$10.50S$5.70n/a14
Dec ’24S$6.18
S$7.90
+27.8%
17.1%S$10.50S$5.70n/a14
Nov ’24S$6.34
S$8.30
+30.9%
13.8%S$10.50S$6.66S$5.2215
Oct ’24S$6.61
S$8.29
+25.4%
13.5%S$10.50S$6.66S$5.4415
Sep ’24S$6.68
S$8.40
+25.7%
14.3%S$10.50S$6.66S$5.2315
Aug ’24S$7.41
S$8.58
+15.8%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.3415
Jul ’24S$6.72
S$8.58
+27.6%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.2515
Jun ’24S$6.78
S$8.61
+27.0%
14.1%S$10.50S$6.60S$5.6115
May ’24S$6.95
S$8.84
+27.1%
13.7%S$10.50S$6.68S$6.1515
Apr ’24S$7.37
S$9.28
+26.0%
8.7%S$10.50S$7.45S$5.8515
Mar ’24S$7.77
S$9.37
+20.6%
8.6%S$10.50S$7.45S$5.7016
Feb ’24S$8.35
S$9.50
+13.8%
7.5%S$10.50S$7.45S$5.9116
Jan ’24S$8.23
S$9.47
+15.1%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.6516
Dec ’23S$8.31
S$9.47
+14.0%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.1816
Nov ’23S$7.83
S$9.47
+21.0%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.3416

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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