Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$475.3m

Nanofilm Technologies International Évaluation

Le site MZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MZH ( SGD0.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZH?

Mesure clé : Comme MZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MZH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MZH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MZH?
Ratio PE67.5x
Les revenusS$7.05m
Capitalisation boursièreS$475.29m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MZH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
54.6x51.8%S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings
6.3x5.7%S$429.0m
U09 Avarga
25xn/aS$227.1m
DM0 PSC
7.6xn/aS$177.2m
MZH Nanofilm Technologies International
67.5x56.6%S$475.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

42 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MZH 67.5xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Chemicals ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MZH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.5x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MZH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$0.73
S$0.72
-1.3%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.6%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.1%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.3%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.2%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.5%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-4.0%
11.3%S$0.85S$0.60n/a7
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.9%
17.9%S$1.00S$0.60n/a7
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.8%
23.0%S$1.25S$0.64n/a7
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.9%
19.7%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.8%
16.7%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.4%
16.4%S$1.30S$0.85S$0.857
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.6%
18.8%S$1.40S$0.85S$0.748
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.4%
10.6%S$1.40S$1.00S$0.838
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-8.0%
14.9%S$1.61S$1.00S$0.838
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.3%
13.0%S$1.61S$1.05S$0.778
May ’24S$1.50
S$1.34
-10.5%
12.5%S$1.61S$1.08S$0.658
Apr ’24S$1.61
S$1.40
-12.9%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Mar ’24S$1.48
S$1.40
-5.2%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Feb ’24S$1.44
S$1.77
+22.7%
31.7%S$2.60S$1.02S$0.698
Jan ’24S$1.39
S$1.80
+29.4%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.928
Dec ’23S$1.34
S$1.80
+34.2%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.898

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Nanofilm Technologies International Limited est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc