Nanofilm Technologies International Évaluation
Le site MZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MZH ( SGD0.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZH?
Mesure clé : Comme MZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MZH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 72.1x |
| Les revenus | S$7.05m |
| Capitalisation boursière | S$507.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
A7RU Keppel Infrastructure Trust | 54.6x | 51.8% | S$2.7b |
QES China Sunsine Chemical Holdings | 6x | 5.7% | S$410.0m |
U09 Avarga | 24.5x | n/a | S$227.1m |
DM0 PSC | 7.6x | n/a | S$177.2m |
MZH Nanofilm Technologies International | 72.1x | 55.7% | S$511.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?
| 25 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Chemicals ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 72.1x |
| Juste PE Ratio | 30.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$0.78 | S$0.72 -7.6% | 5.8% | S$0.80 | S$0.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$0.82 | S$0.72 -12.1% | 5.8% | S$0.80 | S$0.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$0.85 | S$0.67 -21.3% | 16.2% | S$0.85 | S$0.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | S$0.74 | S$0.67 -10.2% | 16.2% | S$0.85 | S$0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | S$0.83 | S$0.68 -19.0% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | S$0.83 | S$0.68 -18.5% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | S$0.77 | S$0.68 -12.2% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$0.65 | S$0.68 +4.0% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$0.72 | S$0.70 -4.0% | 11.3% | S$0.85 | S$0.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$0.72 | S$0.74 +1.9% | 17.9% | S$1.00 | S$0.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$0.69 | S$0.85 +22.8% | 23.0% | S$1.25 | S$0.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$0.92 | S$0.90 -1.9% | 19.7% | S$1.25 | S$0.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$0.89 | S$0.90 +0.9% | 19.7% | S$1.25 | S$0.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$0.92 | S$1.04 +12.8% | 16.7% | S$1.30 | S$0.85 | S$0.82 | 6 |
| Oct ’24 | S$0.94 | S$1.02 +8.4% | 16.4% | S$1.30 | S$0.85 | S$0.85 | 7 |
| Sep ’24 | S$1.06 | S$1.07 +0.6% | 18.8% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.74 | 8 |
| Aug ’24 | S$1.12 | S$1.18 +5.4% | 10.6% | S$1.40 | S$1.00 | S$0.83 | 8 |
| Jul ’24 | S$1.35 | S$1.24 -8.0% | 14.9% | S$1.61 | S$1.00 | S$0.83 | 8 |
| Jun ’24 | S$1.46 | S$1.34 -8.3% | 13.0% | S$1.61 | S$1.05 | S$0.77 | 8 |
| May ’24 | S$1.50 | S$1.34 -10.5% | 12.5% | S$1.61 | S$1.08 | S$0.65 | 8 |
| Apr ’24 | S$1.61 | S$1.40 -12.9% | 21.8% | S$2.20 | S$1.20 | S$0.72 | 8 |
| Mar ’24 | S$1.48 | S$1.40 -5.2% | 21.8% | S$2.20 | S$1.20 | S$0.72 | 8 |
| Feb ’24 | S$1.44 | S$1.77 +22.7% | 31.7% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.69 | 8 |
| Jan ’24 | S$1.39 | S$1.80 +29.4% | 29.9% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.92 | 8 |
| Dec ’23 | S$1.34 | S$1.80 +34.2% | 29.9% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.89 | 8 |
| Nov ’23 | S$1.87 | S$2.74 +46.7% | 8.3% | S$3.18 | S$2.50 | S$0.92 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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