Keppel Infrastructure Trust Évaluation
Le site A7RU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A7RU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A7RU ( SGD0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A7RU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A7RU?
Mesure clé : Comme A7RU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A7RU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.6x |
| Les revenus | S$49.55m |
| Capitalisation boursière | S$2.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A7RU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.5x | ||
MZH Nanofilm Technologies International | 72.1x | 55.7% | S$511.1m |
QES China Sunsine Chemical Holdings | 6x | 5.7% | S$410.0m |
500710 Akzo Nobel India | 38.1x | 10.5% | ₹165.1b |
RBT Robertet | 21.7x | 8.0% | €1.9b |
A7RU Keppel Infrastructure Trust | 54.6x | 51.8% | S$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A7RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A7RU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?
| 25 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A7RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Chemicals ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A7RU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.6x |
| Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A7RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chemical Industries (Far East)
S$37.6m
An investment holding company, manufactures and sells chemicals in Singapore and Myanmar.
C05
S$0.49
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5.3%
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-8.3%
AnnAik
S$16.2m
An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.
A52
S$0.056
7D
-5.1%
1Y
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S$49.0m
Manufactures, imports, exports, and trades in wooden pallets and timber-related products in Singapore, Malaysia, and internationally.
BEI
S$0.92
7D
0%
1Y
n/a