DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2b

DFI Retail Group Holdings Évaluation

Le site D01 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D01 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D01 ($2.4) is trading below our estimate of fair value ($7.21)

Significativement en dessous de la juste valeur: D01 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D01?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

D01 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D01 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
OV8 Sheng Siong Group
17x2.4%S$2.4b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.5b
SAE Shufersal
20.1xn/a₪8.7b
600827 Shanghai Bailian (Group)
11.1x-26.6%CN¥17.5b
D01 DFI Retail Group Holdings
27.3x25.9%US$3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D01 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the peer average (16.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D01 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the Asian Consumer Retailing industry average (16.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D01 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D01 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ratio31.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D01 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D01 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.40
US$2.61
+8.9%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.388
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.868
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.748
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09US$1.918
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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