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DFI Retail Group Holdings Évaluation
Le site D01 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D01 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D01 ( $1.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D01 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D01?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de D01? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
OV8 Sheng Siong Group | 16.5x | 2.0% | S$2.3b |
VC2 Olam Group | 17.1x | n/a | S$4.2b |
8279 YaokoLtd | 20.3x | 8.1% | JP¥380.1b |
SAE Shufersal | 17.7x | n/a | ₪7.7b |
D01 DFI Retail Group Holdings | 21.7x | 26.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: D01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Retailing ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D01 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.7x |
| Juste PE Ratio | 41.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D01 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.91 | US$2.43 +27.2% | 13.4% | US$2.81 | US$1.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.74 | US$2.64 +51.4% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.91 | US$2.64 +38.0% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$2.67 +44.8% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$1.95 | US$2.67 +36.7% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.20 | US$2.67 +21.1% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.07 | US$3.03 +46.4% | 9.6% | US$3.49 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.06 | US$3.22 +56.3% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$3.22 +34.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$3.22 +38.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.13 | US$3.30 +54.7% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$3.30 +23.9% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$2.47 | US$3.30 +33.4% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$2.64 | US$3.30 +24.8% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$1.74 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.75 | US$3.50 +27.4% | 7.3% | US$3.80 | US$3.09 | US$1.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.78 | US$3.59 +29.0% | 9.1% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.84 | 8 |
| May ’24 | US$3.00 | US$3.60 +20.1% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.95 | 9 |
| Apr ’24 | US$3.03 | US$3.62 +19.3% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$2.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$3.19 | US$2.98 -6.4% | 20.9% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$3.27 | US$2.88 -11.9% | 18.5% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.06 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.93 | US$2.77 -5.6% | 16.2% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.57 | US$2.67 +4.1% | 9.2% | US$3.07 | US$2.24 | US$2.33 | 9 |
| Nov ’23 | US$2.37 | US$2.67 +12.6% | 7.5% | US$2.96 | US$2.24 | US$2.13 | 9 |
| Oct ’23 | US$2.31 | US$2.73 +18.2% | 4.9% | US$2.96 | US$2.50 | US$2.66 | 9 |
| Sep ’23 | US$2.73 | US$2.73 0.0% | 4.9% | US$2.96 | US$2.50 | US$2.47 | 9 |
| Aug ’23 | US$2.77 | US$2.76 -0.2% | 3.9% | US$2.96 | US$2.60 | US$2.64 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.