DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.4b

DFI Retail Group Holdings Évaluation

Le site D01 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D01 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D01 ( $2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D01 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D01?

Mesure clé : Comme D01 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D01. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D01 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D01?
Ratio PE28.9x
Les revenusUS$119.10m
Capitalisation boursièreUS$3.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D01 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
OV8 Sheng Siong Group
17.4x2.4%S$2.5b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.5b
SAE Shufersal
21.1xn/a₪9.2b
8279 YaokoLtd
19.8x7.8%JP¥379.8b
D01 DFI Retail Group Holdings
28.9x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D01 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D01 28.9xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies34PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Consumer Retailing ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D01 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D01 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.9x
Juste PE Ratio31.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D01 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D01 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.54
US$2.61
+2.9%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$2.38
US$2.61
+9.8%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.388
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.868
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.748
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09US$1.918
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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