Beng Kuang Marine Évaluation

Le site BEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEZ ( SGD0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEZ?

Mesure clé : Comme BEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEZ?
Ratio PE	3.3x
Les revenus	S$12.84m
Capitalisation boursière	S$42.83m

BEZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.1x
Ratio PEG	-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.8x
A33 Southern Archipelago	47.2x	n/a	S$27.6m
5NV Chasen Holdings	2.3x	n/a	S$41.4m
BQM Tiong Woon Corporation Holding	7.2x	9.6%	S$131.0m
5IF Natural Cool Holdings	22.3x	n/a	S$9.3m
BEZ Beng Kuang Marine	3.3x	-6.3%	S$42.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?

16 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	16.5x	16.6%
BEZ Beng Kuang Marine	3.3x	-6.3%	US$31.79m

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	16.5x	16.6%
BEZ Beng Kuang Marine	3.3x	-6.3%	US$31.79m

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Price-To-Earnings vs Industrie: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Commercial Services ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.3x
Juste PE Ratio	5.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.