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Intraco Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Intraco possède un total de capitaux propres de SGD62.2M et une dette totale de SGD11.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.1%. Son actif total et son passif total sont SGD87.8M et de SGD25.6M. L'EBIT de Intraco est SGD2.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD35.0M.
Informations clés
18.1%
Ratio d'endettement
S$11.26m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -1.9x |
Argent liquide | S$35.02m |
Fonds propres | S$62.20m |
Total du passif | S$25.56m |
Total des actifs | S$87.76m |
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Mar 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de I06 ( SGD76.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD24.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de I06 ( SGD76.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD768.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: I06 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de I06 a été réduit de 20.1% à 18.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de I06 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: I06 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.