Megachem Évaluation
Le site 5DS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5DS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5DS ( SGD0.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5DS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5DS?
Mesure clé : Comme 5DS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5DS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | S$127.50m |
| Capitalisation boursière | S$51.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5DS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
BTG HG Metal Manufacturing | 0.3x | n/a | S$52.1m |
BKA Sin Heng Heavy Machinery | 1x | n/a | S$57.1m |
I06 Intraco | 0.2x | n/a | S$40.9m |
V7R Resources Global Development | 1.6x | n/a | S$107.5m |
5DS Megachem | 0.4x | n/a | S$51.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5DS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5DS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
541 Abundance International | 0.02x | n/a | US$17.11m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5DS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Trade Distributors ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5DS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5DS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Pan-United
S$386.9m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
1.8%
1Y
3.6%
Seatrium
S$6.5b
Provides engineering solutions to the offshore, marine, and energy industries.
500
S$1.91
7D
2.7%
1Y
-11.6%