Image Systems Évaluation
Le site IS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IS ( SEK2.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK1.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IS?
Mesure clé : Comme IS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | SEK 11.40m |
| Capitalisation boursière | SEK 185.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.3x | ||
BPCINS BPC Instruments | 27.3x | n/a | SEK 370.1m |
SUSG Sustainion Group | 17.9x | n/a | SEK 88.5m |
SGG Sensys Gatso Group | 52.4x | 77.2% | SEK 565.6m |
FIRE Firefly | 23.7x | n/a | SEK 1.2b |
IS Image Systems | 16.3x | 24.9% | SEK 185.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Berner Industrier
SEK 581.5m
Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.
BERNER B
SEK 31.00
7D
-5.2%
1Y
11.9%
Hexagon
SEK 244.6b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HEXA B
SEK 91.12
7D
-4.9%
1Y
-12.8%
Nordic LEVEL Group AB (publ.)
SEK 143.3m
Provides safety and security solutions primarily in Sweden.
LEVEL
SEK 0.75
7D
-1.3%
1Y
25.0%