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Dustin Group Évaluation
Le site DUST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DUST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DUST ( SEK10.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK37.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DUST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DUST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 4.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DUST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
BERNER B Berner Industrier | 16.1x | 9.5% | SEK 711.0m |
ALCA Alcadon Group | 19.1x | 31.3% | SEK 1.0b |
NOTE NOTE | 13.4x | n/a | SEK 3.9b |
EPEN Ependion | 17x | 19.8% | SEK 3.0b |
DUST Dustin Group | 34.4x | 58.2% | SEK 4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DUST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DUST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DUST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.4x |
| Juste PE Ratio | 60.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 82.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 10.60 | SEK 13.50 +27.4% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | SEK 41.28 | SEK 60.00 +45.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 47.60 | SEK 60.00 +26.1% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 8.11 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 47.42 | SEK 60.00 +26.5% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 12.78 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 43.98 | SEK 64.50 +46.7% | 2.3% | SEK 66.00 | SEK 63.00 | SEK 20.24 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 59.75 | SEK 65.50 +9.6% | 3.8% | SEK 68.00 | SEK 63.00 | SEK 22.68 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 67.95 | SEK 65.50 -3.6% | 3.8% | SEK 68.00 | SEK 63.00 | SEK 26.98 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.