HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.8b

HMS Networks Évaluation

Le site HMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HMS ( SEK374.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK556.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMS?

Mesure clé : Comme HMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HMS?
Ratio PE54.4x
Les revenusSEK 345.65m
Capitalisation boursièreSEK 18.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
NETI B Net Insight
27.6x22.5%SEK 2.3b
LUMEN LumenRadio
55xn/aSEK 1.3b
MAVEN Maven Wireless Sweden
30.9x31.8%SEK 547.6m
NCAB NCAB Group
37.8x24.8%SEK 10.5b
HMS HMS Networks
54.4x42.5%SEK 18.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMS 54.4xMoyenne de l'industrie 32.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.4x
Juste PE Ratio45.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 374.80
SEK 457.50
+22.1%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
Mar ’24SEK 419.00
SEK 426.67
+1.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 465.803
Feb ’24SEK 406.00
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 469.003
Jan ’24SEK 339.60
SEK 398.33
+17.3%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.403
Dec ’23SEK 324.40
SEK 376.67
+16.1%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 429.603
Nov ’23SEK 284.20
SEK 376.67
+32.5%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 366.203

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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