HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 19.7b

HMS Networks Évaluation

Le site HMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de HMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HMS ( SEK393.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK401.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HMS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMS?

Mesure clé : Comme HMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HMS?
Ratio PE45.1x
Les revenusSEK 437.68m
Capitalisation boursièreSEK 19.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.9x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
11.6x-11.65%SEK 285.9b
LUMEN LumenRadio
46xn/aSEK 792.6m
TAGM B TagMaster
13.3xn/aSEK 281.2m
KEBNI B KebNi
84.7x61.24%SEK 492.5m
HMS HMS Networks
45.1x22.59%SEK 19.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMS 45.1xMoyenne de l'industrie 41.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Communications ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.1x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 393.20
SEK 488.33
+24.19%
8.86%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Jan ’27SEK 419.00
SEK 495.00
+18.14%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 458.00
SEK 505.00
+10.26%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.00
SEK 505.00
-4.54%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 419.003
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 458.002
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.002
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.23%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.402
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.84%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.802
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.94%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.202
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.12%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 431.402
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.92%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 458.202
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.44%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 487.602
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.75%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 514.502
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.56%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
SEK 488.33
Fair Value
19.5% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/22 07:06
Cours de l'action en fin de journée2026/01/22 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HMS Networks AB (publ) est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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Viktor HögbergDanske Bank