Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 342.0m

Waystream Holding Évaluation

Le site WAYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WAYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: WAYS ( SEK39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK216.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WAYS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAYS?

Mesure clé : Comme WAYS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WAYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WAYS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WAYS?
Ratio PS2.3x
VenteSEK 148.79m
Capitalisation boursièreSEK 342.00m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WAYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WAYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
MAVEN Maven Wireless Sweden
1.8xn/aSEK 294.2m
TAGM B TagMaster
1.1x7.09%SEK 542.0m
LUMEN LumenRadio
2.6xn/aSEK 671.9m
KEBNI B KebNi
2.5x27.13%SEK 287.5m
WAYS Waystream Holding
2.3x20.17%SEK 341.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WAYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WAYS 2.3xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies6PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Communications ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WAYS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WAYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WAYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 39.00
SEK 58.00
+48.72%
12.07%SEK 65.00SEK 51.00n/a2
Jul ’27SEK 39.00
SEK 59.00
+51.28%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
Jun ’27SEK 41.70
SEK 59.00
+41.49%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
May ’27SEK 40.90
SEK 59.00
+44.25%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
Apr ’27SEK 41.70
SEK 41.00
-1.68%
9.76%SEK 45.00SEK 37.00n/a2
Mar ’27SEK 38.80
SEK 40.00
+3.09%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Feb ’27SEK 42.40
SEK 40.00
-5.66%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Jan ’27SEK 40.80
SEK 40.00
-1.96%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Dec ’26SEK 33.80
SEK 39.50
+16.86%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Nov ’26SEK 34.80
SEK 39.50
+13.51%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 38.50
+2.39%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 38.50
-2.04%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 38.50
-6.78%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00SEK 39.102
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50SEK 39.002
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50SEK 41.702
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50SEK 40.903
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00SEK 41.703
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00SEK 38.803
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00SEK 42.403
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 40.802
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 33.802
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 34.802
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
SEK 58
Fair Value
32.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/06 11:51
Cours de l'action en fin de journée2026/08/06 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Waystream Holding AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Mattias EhrenborgRedeye