La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Waystream Holding Évaluation

Le site WAYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WAYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WAYS ( SEK21.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK56.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WAYS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAYS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WAYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WAYS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WAYS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 147.68m

WAYS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	47.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WAYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WAYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4x
TAGM B TagMaster	0.5x	6.9%	SEK 224.1m
TCC A TCECUR Sweden	0.3x	n/a	SEK 159.3m
INCOAX InCoax Networks	1.9x	43.8%	SEK 206.0m
GAPW B Gapwaves	13.1x	36.8%	SEK 575.0m
WAYS Waystream Holding	1.2x	19.3%	SEK 147.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WAYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WAYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	92.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	92.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WAYS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WAYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.2x
Juste PS Ratio	1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WAYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 18.30	SEK 38.00 +107.7%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 18.90	SEK 38.00 +101.1%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 20.60	SEK 38.00 +84.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 22.35	SEK 38.25 +71.1%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jul ’25	SEK 19.68	SEK 38.25 +94.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jun ’25	SEK 21.20	SEK 38.25 +80.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
May ’25	SEK 22.60	SEK 39.75 +75.9%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 22.00	SEK 39.75 +80.7%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 20.35	SEK 39.75 +95.3%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 27.30	SEK 58.50 +114.3%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 25.00	SEK 58.50 +134.0%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 16.64	SEK 58.50 +251.6%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 25.75	SEK 64.50 +150.5%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 18.90	2
Sep ’24	SEK 26.35	SEK 64.50 +144.8%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 20.60	2
Aug ’24	SEK 28.55	SEK 64.50 +125.9%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 22.35	2
Jul ’24	SEK 45.65	SEK 89.00 +95.0%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 19.68	2
Jun ’24	SEK 49.05	SEK 89.00 +81.4%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 21.20	2
May ’24	SEK 51.50	SEK 89.00 +72.8%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 22.60	2
Apr ’24	SEK 62.80	SEK 96.50 +53.7%	19.2%	SEK 115.00	SEK 78.00	SEK 22.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.