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Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière SEK 490.7m
Prix de l'action
SEK 24.20
Indisponible
1Y-34.4%
7D-3.2%
Valeur du portefeuille
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Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 490.7m

Sleep Cycle (SLEEP) Aperçu de l'action

Sleep Cycle AB (publ) fournit des applications de suivi du sommeil en Suède. Plus de détails

SLEEP analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future4/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 69.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 13.66% par an

Les bénéfices ont augmenté de 6.8% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Le dividende de 12.4% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

N'a pas de capitalisation boursière significative ( SEK491M )


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Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
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SEK 26
FV
6.9% sous-évalué décote intrinsèque
14.83%
Revenue growth p.a.
27
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High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
38.7% sous-évalué décote intrinsèque
9.78%
Revenue growth p.a.
99
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Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 43
FV
43.7% sous-évalué décote intrinsèque
15.28%
Revenue growth p.a.
12
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Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
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SEK 46.03
FV
47.4% sous-évalué décote intrinsèque
8.00%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle AB (publ) Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Sleep Cycle
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionSEK 24.20
Plus haut sur 52 semainesSEK 49.40
Plus bas sur 52 semainesSEK 21.35
Bêta0.17
Variation sur 1 mois7.08%
Variation sur 3 mois-2.42%
Variation sur 1 an-34.42%
Variation sur 3 ans-44.05%
Variation sur 5 ansn/a
Évolution depuis l'introduction en bourse-69.67%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
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Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
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Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
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The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
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Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
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Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Rendement pour les actionnaires

SLEEPSE SoftwareSE Marché
7D-3.2%0.4%1.2%
1Y-34.4%-30.2%7.4%

Rendement vs Industrie: SLEEP a sous-performé le secteur Swedish Software qui a rapporté -30.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: SLEEP a sous-performé le marché Swedish qui a rapporté 7.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.8%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Cours de l'action stable: SLEEP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Swedish.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SLEEP ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
200135Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) fournit des applications de suivi du sommeil en Suède. Elle développe des plateformes de sommeil et de santé. La société propose Sleep Cycle app, une application qui fournit des solutions liées au sommeil.

Sleep Cycle AB (publ) Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Sleep Cycle se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SLEEP statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreSEK 490.72m
Bénéfices(TTM)SEK 59.35m
Recettes(TTM)SEK 256.76m
8.3x
Ratio P/E
1.9x
Ratio P/S

Le site SLEEP est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SLEEP compte de résultat (TTM)
RecettesSEK 256.76m
Coût des recettesSEK 106.76m
Marge bruteSEK 150.01m
Autres dépensesSEK 90.66m
Les revenusSEK 59.35m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)2.93
Marge brute58.42%
Marge bénéficiaire nette23.11%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de SLEEP?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

12.4%
Rendement actuel des dividendes
63%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/25 01:51
Cours de l'action en fin de journée2025/12/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sleep Cycle AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye