Knowit AB (publ)

OM:KNOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.5b

Knowit Évaluation

Le site KNOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNOW ( SEK128.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK303.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNOW?

Mesure clé : Comme KNOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KNOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KNOW?
Ratio PE22.3x
Les revenusSEK 157.93m
Capitalisation boursièreSEK 3.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
PACT Proact IT Group
14.6x4.4%SEK 3.4b
EXS Exsitec Holding
26.1x17.3%SEK 1.9b
ENEA Enea
31.1xn/aSEK 1.9b
PREV B Prevas
13.4x19.2%SEK 1.3b
KNOW Knowit
22.3x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KNOW 22.3xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish IT ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 128.80
SEK 145.50
+13.0%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 132.20
SEK 145.50
+10.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 153.40
SEK 168.50
+9.8%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 163.60
SEK 169.50
+3.6%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 160.60
SEK 169.50
+5.5%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.2%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.3%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.00
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 148.50
-5.9%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.80
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.60
SEK 159.50
+1.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 143.20
SEK 159.50
+11.4%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 132.202
Jul ’24SEK 174.40
SEK 191.50
+9.8%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 172.202
Jun ’24SEK 186.00
SEK 241.50
+29.8%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.002
May ’24SEK 237.50
SEK 244.00
+2.7%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 143.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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