Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.9b

Exsitec Holding Évaluation

Le site EXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXS ( SEK138 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK258 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXS?

Mesure clé : Comme EXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EXS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EXS?
Ratio PE24.9x
Les revenusSEK 74.58m
Capitalisation boursièreSEK 1.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
PREV B Prevas
14.9x19.2%SEK 1.5b
ENEA Enea
32.6xn/aSEK 2.0b
PACT Proact IT Group
13.4x4.4%SEK 3.2b
SOF B Softronic
14.3xn/aSEK 1.2b
EXS Exsitec Holding
24.9x18.1%SEK 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EXS 24.9xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish IT ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 138.00
SEK 199.50
+44.6%
7.3%SEK 214.00SEK 185.00n/a2
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.7%
4.4%SEK 215.00SEK 197.00n/a2
Feb ’24SEK 133.00
SEK 170.50
+28.2%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 164.502
Jan ’24SEK 136.50
SEK 170.50
+24.9%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 150.002
Dec ’23SEK 136.00
SEK 170.50
+25.4%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 148.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 19:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Exsitec Holding AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Raymond KeNordea Markets
Stefan WårdPareto Securities
Tom GuinchardPareto Securities