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RugVista Group Évaluation

Le site RUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RUG ( SEK52.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK157.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RUG par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RUG?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 1.09b

RUG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.2x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	52.1x
BOKUS Bokusgruppen	16.9x	17.6%	SEK 775.3m
NELLY Nelly Group	15.8x	n/a	SEK 848.2m
LYKO A Lyko Group	116.7x	64.6%	SEK 1.7b
SODER Söder Sportfiske	59.1x	n/a	SEK 236.2m
RUG RugVista Group	18.4x	29.5%	SEK 1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.4x
Juste PE Ratio	19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 52.40	SEK 63.50 +21.2%	13.4%	SEK 72.00	SEK 55.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 57.40	SEK 65.00 +13.2%	10.8%	SEK 72.00	SEK 58.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 53.00	SEK 69.00 +30.2%	4.3%	SEK 72.00	SEK 66.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 61.20	SEK 69.50 +13.6%	5.0%	SEK 73.00	SEK 66.00	n/a	2
May ’25	SEK 66.00	SEK 76.50 +15.9%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 68.00	SEK 76.50 +12.5%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 62.00	SEK 76.50 +23.4%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 69.00	SEK 74.00 +7.2%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 70.00	SEK 74.00 +5.7%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 61.40	SEK 74.00 +20.5%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 55.80	SEK 71.00 +27.2%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 56.80	SEK 71.00 +25.0%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 58.20	SEK 71.00 +22.0%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	n/a	2
Aug ’24	SEK 54.20	SEK 57.50 +6.1%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 57.40	2
Jul ’24	SEK 49.60	SEK 57.50 +15.9%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 53.00	2
Jun ’24	SEK 52.20	SEK 57.50 +10.2%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 61.20	2
Feb ’24	SEK 49.95	SEK 49.50 -0.9%	1.0%	SEK 50.00	SEK 49.00	SEK 69.00	2
Jan ’24	SEK 44.20	SEK 38.00 -14.0%	5.3%	SEK 40.00	SEK 36.00	SEK 70.00	2
Dec ’23	SEK 44.55	SEK 38.00 -14.7%	5.3%	SEK 40.00	SEK 36.00	SEK 61.40	2
Nov ’23	SEK 33.90	SEK 35.00 +3.2%	8.6%	SEK 38.00	SEK 32.00	SEK 55.80	2
Oct ’23	SEK 30.50	SEK 43.50 +42.6%	3.4%	SEK 45.00	SEK 42.00	SEK 56.80	2
Sep ’23	SEK 32.95	SEK 43.50 +32.0%	3.4%	SEK 45.00	SEK 42.00	SEK 58.20	2
Aug ’23	SEK 49.30	SEK 85.00 +72.4%	17.6%	SEK 100.00	SEK 70.00	SEK 54.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.