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RugVista Group Évaluation
Le site RUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RUG ( SEK52.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK157.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RUG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 1.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.1x | ||
BOKUS Bokusgruppen | 16.9x | 17.6% | SEK 775.3m |
NELLY Nelly Group | 15.8x | n/a | SEK 848.2m |
LYKO A Lyko Group | 116.7x | 64.6% | SEK 1.7b |
SODER Söder Sportfiske | 59.1x | n/a | SEK 236.2m |
RUG RugVista Group | 18.4x | 29.5% | SEK 1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.4x |
Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 52.40 | SEK 63.50 +21.2% | 13.4% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 57.40 | SEK 65.00 +13.2% | 10.8% | SEK 72.00 | SEK 58.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 53.00 | SEK 69.00 +30.2% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 61.20 | SEK 69.50 +13.6% | 5.0% | SEK 73.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 66.00 | SEK 76.50 +15.9% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 68.00 | SEK 76.50 +12.5% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 62.00 | SEK 76.50 +23.4% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 69.00 | SEK 74.00 +7.2% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 70.00 | SEK 74.00 +5.7% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 61.40 | SEK 74.00 +20.5% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 55.80 | SEK 71.00 +27.2% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 56.80 | SEK 71.00 +25.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 58.20 | SEK 71.00 +22.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 54.20 | SEK 57.50 +6.1% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 57.40 | 2 |
Jul ’24 | SEK 49.60 | SEK 57.50 +15.9% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 53.00 | 2 |
Jun ’24 | SEK 52.20 | SEK 57.50 +10.2% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 61.20 | 2 |
Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 49.50 -0.9% | 1.0% | SEK 50.00 | SEK 49.00 | SEK 69.00 | 2 |
Jan ’24 | SEK 44.20 | SEK 38.00 -14.0% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 70.00 | 2 |
Dec ’23 | SEK 44.55 | SEK 38.00 -14.7% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 61.40 | 2 |
Nov ’23 | SEK 33.90 | SEK 35.00 +3.2% | 8.6% | SEK 38.00 | SEK 32.00 | SEK 55.80 | 2 |
Oct ’23 | SEK 30.50 | SEK 43.50 +42.6% | 3.4% | SEK 45.00 | SEK 42.00 | SEK 56.80 | 2 |
Sep ’23 | SEK 32.95 | SEK 43.50 +32.0% | 3.4% | SEK 45.00 | SEK 42.00 | SEK 58.20 | 2 |
Aug ’23 | SEK 49.30 | SEK 85.00 +72.4% | 17.6% | SEK 100.00 | SEK 70.00 | SEK 54.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.