Stendörren Fastigheter AB (publ)

OM:STEF B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 6.4b

Stendörren Fastigheter Évaluation

Le site STEF B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STEF B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 171.80
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: STEF B ( SEK206 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK171.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STEF B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEF B?

Mesure clé : Comme STEF B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STEF B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STEF B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STEF B?
Ratio PE22.8x
Les revenusSEK 281.00m
Capitalisation boursièreSEK 6.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STEF B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STEF B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
11.4x-48.5%SEK 4.9b
HEBA B Heba Fastighets
50.9xn/aSEK 5.0b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
21.8x5.6%SEK 5.9b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
27.4x24.4%SEK 9.7b
STEF B Stendörren Fastigheter
22.8x23.3%SEK 6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STEF B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STEF B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.6xn/aUS$179.21m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.0%US$52.08m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
STEF B 22.8xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STEF B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STEF B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STEF B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STEF B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STEF B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 206.00
SEK 247.50
+20.1%
9.1%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Feb ’26SEK 217.50
SEK 253.00
+16.3%
6.7%SEK 270.00SEK 236.00n/a2
Jan ’26SEK 210.50
SEK 250.50
+19.0%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Dec ’25SEK 208.00
SEK 250.50
+20.4%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Jun ’24SEK 166.00
SEK 196.75
+18.5%
2.2%SEK 201.00SEK 192.50SEK 187.002
May ’24SEK 201.00
SEK 195.75
-2.6%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 181.002
Apr ’24SEK 173.20
SEK 195.75
+13.0%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 183.802
Mar ’24SEK 195.80
SEK 190.75
-2.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 182.002
Feb ’24SEK 200.00
SEK 190.75
-4.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 187.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 247.50
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/23 09:27
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stendörren Fastigheter AB (publ) est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier Sponsored
David FlemmichNordea Markets
Emil EkholmPareto Securities