Stendörren Fastigheter AB (publ)

OM:STEF B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 5.9b

Stendörren Fastigheter Évaluation

Le site STEF B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STEF B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STEF B pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STEF B pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEF B?

Mesure clé : Comme STEF B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STEF B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STEF B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STEF B?
Ratio PS7.1x
VenteSEK 872.00m
Capitalisation boursièreSEK 5.93b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STEF B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STEF B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
HEBA B Heba Fastighets
10.3xn/aSEK 5.1b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
7.3xn/aSEK 4.5b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
5.8xn/aSEK 4.3b
SVEAF Sveafastigheter
6.4xn/aSEK 7.2b
STEF B Stendörren Fastigheter
7.1x9.9%SEK 5.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STEF B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STEF B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$248.70m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.24m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.22m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
STEF B 7.1xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STEF B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STEF B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STEF B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.1x
Juste PS Ratio9.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STEF B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STEF B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 198.20
SEK 246.00
+24.1%
4.1%SEK 256.00SEK 236.00n/a2
Jun ’24SEK 166.00
SEK 196.75
+18.5%
2.2%SEK 201.00SEK 192.50SEK 187.002
May ’24SEK 201.00
SEK 195.75
-2.6%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 181.002
Apr ’24SEK 173.20
SEK 195.75
+13.0%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 183.802
Mar ’24SEK 195.80
SEK 190.75
-2.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 182.002
Feb ’24SEK 200.00
SEK 190.75
-4.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 187.202
Jan ’24SEK 191.80
SEK 190.75
-0.5%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 183.402
Dec ’23SEK 199.00
SEK 190.75
-4.1%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 157.802
Nov ’23SEK 199.00
SEK 195.75
-1.6%
3.4%SEK 202.50SEK 189.00SEK 123.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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