Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.9b

Diös Fastigheter Évaluation

Le site DIOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIOS ( SEK77.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK21.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DIOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIOS?

Mesure clé : Comme DIOS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DIOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIOS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DIOS?
Ratio PS4.3x
VenteSEK 2.54b
Capitalisation boursièreSEK 10.91b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DIOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DIOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.4x5.8%SEK 10.2b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.5x-1.5%SEK 10.6b
FPAR A FastPartner
5.7x1.3%SEK 13.1b
CORE A Corem Property Group
2.2x1.8%SEK 13.1b
DIOS Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DIOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DIOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$251.01m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$88.54m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.61m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.21m
DIOS 4.3xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DIOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DIOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio6.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DIOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 77.15
SEK 89.50
+16.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
May ’24SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 84.903
Apr ’24SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.153
Mar ’24SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.853
Feb ’24SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.203
Jan ’24SEK 75.45
SEK 82.17
+8.9%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.603
Dec ’23SEK 77.65
SEK 80.75
+4.0%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 72.552
Nov ’23SEK 74.15
SEK 80.75
+8.9%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 60.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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