Le site DIOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.53
Fair Value
191.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: DIOS ( SEK74.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK25.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIOS?
Mesure clé : Comme DIOS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DIOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIOS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DIOS?
Ratio PS
4.1x
Vente
SEK 2.54b
Capitalisation boursière
SEK 10.53b
DIOS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
10.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
15.9x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DIOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DIOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DIOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DIOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: DIOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DIOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
DIOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
4.1x
Juste PS Ratio
6x
Price-To-Sales vs ratio équitable: DIOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 74.45
SEK 89.50
+20.2%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Jan ’26
SEK 79.20
SEK 89.50
+13.0%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Dec ’25
SEK 80.45
SEK 89.50
+11.2%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Nov ’25
SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Oct ’25
SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Sep ’25
SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%
SEK 90.00
SEK 89.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%
SEK 86.00
SEK 85.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%
SEK 86.00
SEK 85.00
n/a
2
May ’25
SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%
SEK 86.00
SEK 85.00
n/a
2
Apr ’25
SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%
SEK 84.00
SEK 80.00
n/a
2
Mar ’25
SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%
SEK 84.00
SEK 80.00
n/a
2
Feb ’25
SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%
SEK 75.00
SEK 65.00
n/a
2
Jan ’25
SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%
SEK 75.00
SEK 65.00
SEK 79.20
2
Dec ’24
SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%
SEK 75.00
SEK 65.00
SEK 80.45
2
Nov ’24
SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%
SEK 70.00
SEK 65.00
SEK 78.90
2
Oct ’24
SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%
SEK 80.00
SEK 75.00
SEK 88.30
2
Sep ’24
SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%
SEK 80.00
SEK 75.00
SEK 87.15
2
Aug ’24
SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%
SEK 80.00
SEK 75.00
SEK 85.25
2
Jul ’24
SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%
SEK 82.00
SEK 80.00
SEK 86.30
2
Jun ’24
SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%
SEK 82.00
SEK 80.00
SEK 90.75
2
May ’24
SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%
SEK 84.00
SEK 77.50
SEK 84.90
3
Apr ’24
SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%
SEK 85.00
SEK 77.50
SEK 86.15
3
Mar ’24
SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%
SEK 85.00
SEK 77.50
SEK 76.85
3
Feb ’24
SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%
SEK 85.00
SEK 77.50
SEK 79.20
3
Jan ’24
SEK 75.45
SEK 82.17
+8.9%
4.0%
SEK 85.00
SEK 77.50
SEK 86.60
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 89.50
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/01/20 04:04
Cours de l'action en fin de journée
2025/01/17 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Diös Fastigheter AB (publ) est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.