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Genovis AB (publ.) Évaluation

Le site GENO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GENO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GENO ( SEK30.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK11.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GENO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GENO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GENO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GENO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 1.58b

GENO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	48.9x
Ratio PEG	3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GENO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	77.1x
MCAP MedCap	35.6x	n/a	SEK 7.6b
MAGLE Magle Chemoswed Holding	52.2x	72.2%	SEK 401.8m
BIOT Biotage	63.1x	19.9%	SEK 15.8b
ALIF B AddLife	157.6x	55.2%	SEK 18.6b
GENO Genovis AB (publ.)	51.6x	14.9%	SEK 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	46.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	46.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 42.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GENO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GENO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	51.6x
Juste PE Ratio	41.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GENO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 24.20	SEK 49.50 +104.5%	31.3%	SEK 65.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 29.00	SEK 51.50 +77.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 27.70	SEK 51.50 +85.9%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 38.25	SEK 51.50 +34.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 27.85	SEK 50.50 +81.3%	24.8%	SEK 63.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.40	SEK 55.50 +66.2%	13.5%	SEK 63.00	SEK 48.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 38.35	SEK 68.00 +77.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 52.40	SEK 75.67 +44.4%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 52.00	SEK 75.67 +45.5%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 49.70	SEK 75.67 +52.2%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 43.90	SEK 80.33 +83.0%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	n/a	3
Oct ’24	SEK 46.40	SEK 80.33 +73.1%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	n/a	3
Sep ’24	SEK 52.70	SEK 87.50 +66.0%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	n/a	2
Aug ’24	SEK 47.75	SEK 85.50 +79.1%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 29.00	2
Jul ’24	SEK 47.15	SEK 85.50 +81.3%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 27.70	2
Jun ’24	SEK 52.60	SEK 85.50 +62.5%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 38.25	2
May ’24	SEK 59.10	SEK 82.00 +38.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 27.85	2
Apr ’24	SEK 66.30	SEK 82.00 +23.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 33.40	2
Mar ’24	SEK 57.20	SEK 82.00 +43.4%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 38.35	2
Feb ’24	SEK 62.00	SEK 76.00 +22.6%	7.9%	SEK 82.00	SEK 70.00	SEK 52.40	2
Jan ’24	SEK 45.95	SEK 71.00 +54.5%	15.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	SEK 52.00	2
Nov ’23	SEK 39.05	SEK 70.00 +79.3%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 43.90	2
Oct ’23	SEK 33.55	SEK 70.00 +108.6%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 46.40	2
Sep ’23	SEK 39.45	SEK 70.00 +77.4%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 52.70	2
Aug ’23	SEK 53.00	SEK 72.50 +36.8%	17.2%	SEK 85.00	SEK 60.00	SEK 47.75	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.