Genovis AB (publ.)

OM:GENO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.8b

Genovis AB (publ.) Évaluation

Le site GENO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GENO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GENO ( SEK28.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK22.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GENO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENO?

Mesure clé : Comme GENO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GENO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GENO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GENO?
Ratio PE65.8x
Les revenusSEK 27.91m
Capitalisation boursièreSEK 1.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GENO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
36.9xn/aSEK 618.3m
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.6b
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.0b
ALIF B AddLife
135.3x52.0%SEK 15.8b
GENO Genovis AB (publ.)
65.8x16.4%SEK 1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GENO 65.8xMoyenne de l'industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Life Sciences ( 47 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GENO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GENO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.8x
Juste PE Ratio34.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GENO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 28.05
SEK 39.00
+39.0%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.7%
26.8%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.1%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+70.0%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.9%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.3%
24.8%SEK 63.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.2%
13.5%SEK 63.00SEK 48.00n/a2
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00n/a2
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.4%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.5%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.2%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+83.0%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.1%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.0%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.1%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.3%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.5%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
Apr ’24SEK 66.30
SEK 82.00
+23.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 33.402
Mar ’24SEK 57.20
SEK 82.00
+43.4%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 38.352
Feb ’24SEK 62.00
SEK 76.00
+22.6%
7.9%SEK 82.00SEK 70.00SEK 52.402
Jan ’24SEK 45.95
SEK 71.00
+54.5%
15.5%SEK 82.00SEK 60.00SEK 52.002
Nov ’23SEK 39.05
SEK 70.00
+79.3%
14.3%SEK 80.00SEK 60.00SEK 43.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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