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Genovis AB (publ.) Évaluation
Le site GENO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENO ( SEK30.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK11.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GENO? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 1.58b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.9x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 77.1x | ||
MCAP MedCap | 35.6x | n/a | SEK 7.6b |
MAGLE Magle Chemoswed Holding | 52.2x | 72.2% | SEK 401.8m |
BIOT Biotage | 63.1x | 19.9% | SEK 15.8b |
ALIF B AddLife | 157.6x | 55.2% | SEK 18.6b |
GENO Genovis AB (publ.) | 51.6x | 14.9% | SEK 1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GENO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 51.6x |
Juste PE Ratio | 41.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 24.20 | SEK 49.50 +104.5% | 31.3% | SEK 65.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 29.00 | SEK 51.50 +77.6% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 27.70 | SEK 51.50 +85.9% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 38.25 | SEK 51.50 +34.6% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 27.85 | SEK 50.50 +81.3% | 24.8% | SEK 63.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 33.40 | SEK 55.50 +66.2% | 13.5% | SEK 63.00 | SEK 48.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 38.35 | SEK 68.00 +77.3% | 10.3% | SEK 75.00 | SEK 61.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 52.40 | SEK 75.67 +44.4% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | SEK 52.00 | SEK 75.67 +45.5% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | SEK 49.70 | SEK 75.67 +52.2% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | SEK 43.90 | SEK 80.33 +83.0% | 14.7% | SEK 95.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | SEK 46.40 | SEK 80.33 +73.1% | 14.7% | SEK 95.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | SEK 52.70 | SEK 87.50 +66.0% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 47.75 | SEK 85.50 +79.1% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 29.00 | 2 |
Jul ’24 | SEK 47.15 | SEK 85.50 +81.3% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 27.70 | 2 |
Jun ’24 | SEK 52.60 | SEK 85.50 +62.5% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 38.25 | 2 |
May ’24 | SEK 59.10 | SEK 82.00 +38.7% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 27.85 | 2 |
Apr ’24 | SEK 66.30 | SEK 82.00 +23.7% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 33.40 | 2 |
Mar ’24 | SEK 57.20 | SEK 82.00 +43.4% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 38.35 | 2 |
Feb ’24 | SEK 62.00 | SEK 76.00 +22.6% | 7.9% | SEK 82.00 | SEK 70.00 | SEK 52.40 | 2 |
Jan ’24 | SEK 45.95 | SEK 71.00 +54.5% | 15.5% | SEK 82.00 | SEK 60.00 | SEK 52.00 | 2 |
Nov ’23 | SEK 39.05 | SEK 70.00 +79.3% | 14.3% | SEK 80.00 | SEK 60.00 | SEK 43.90 | 2 |
Oct ’23 | SEK 33.55 | SEK 70.00 +108.6% | 14.3% | SEK 80.00 | SEK 60.00 | SEK 46.40 | 2 |
Sep ’23 | SEK 39.45 | SEK 70.00 +77.4% | 14.3% | SEK 80.00 | SEK 60.00 | SEK 52.70 | 2 |
Aug ’23 | SEK 53.00 | SEK 72.50 +36.8% | 17.2% | SEK 85.00 | SEK 60.00 | SEK 47.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.