Cereno Scientific Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Cereno Scientific possède un total de capitaux propres de SEK230.7M et une dette totale de SEK90.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.2%. Son actif total et son passif total sont SEK345.3M et de SEK114.6M.
Informations clés
39.2%
Ratio d'endettement
SEK 90.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 73.84m |
| Fonds propres | SEK 230.73m |
| Total du passif | SEK 114.55m |
| Total des actifs | SEK 345.28m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CRNO B ( SEK78.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK24.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CRNO B ( SEK78.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SEK90.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CRNO B ( 7.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CRNO B est passé de 0.6% à 39.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CRNO B dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CRNO B dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39.4 % chaque année